كيفية القيام بتداول العقود الآجلة على Phemex
برز تداول العقود الآجلة كوسيلة ديناميكية ومربحة للمستثمرين الذين يسعون للاستفادة من تقلبات الأسواق المالية. توفر Phemex، وهي بورصة رائدة في مجال العملات المشفرة، منصة قوية للأفراد والمؤسسات للمشاركة في تداول العقود الآجلة، مما يوفر بوابة لفرص مربحة محتملة في عالم الأصول الرقمية سريع الخطى.
في هذا الدليل الشامل، سنوجهك عبر أساسيات تداول العقود الآجلة على Phemex، ونغطي المفاهيم الأساسية والمصطلحات الأساسية والتعليمات خطوة بخطوة لمساعدة المتداولين المبتدئين وذوي الخبرة على التنقل في هذا السوق المثير.
في هذا الدليل الشامل، سنوجهك عبر أساسيات تداول العقود الآجلة على Phemex، ونغطي المفاهيم الأساسية والمصطلحات الأساسية والتعليمات خطوة بخطوة لمساعدة المتداولين المبتدئين وذوي الخبرة على التنقل في هذا السوق المثير.
- فترة العرض: لا يوجد وقت محدود
- متاحة لل: جميع تجار XT.com
- الترقيات: احصل على ما يصل إلى 40% لكل صفقة
ما هو عقد Phemex الدائم
الفرق الرئيسي بين العقد الدائم والعقد الآجل التقليدي هو أن الأول هو منتج مشتق يسمح لك بالاحتفاظ بالمركز طالما أردت، في حين أن الأخير له تاريخ انتهاء الصلاحية. العقود الآجلة هي اتفاق لشراء أو بيع سلعة بسعر محدد سلفا في وقت محدد في المستقبل. يتم تداول العقود الدائمة أيضًا بالقرب من سعر المؤشر لأنها تشبه السوق الفورية القائمة على الهامش. يمنحك هذا الفرصة لزيادة النتائج المحتملة للصفقة، ولكنه يعني أيضًا أنك ستقوم تلقائيًا بتصفية أسهمك وإغلاق مركزك إذا انخفض سعر السلعة بمبلغ يساوي الهامش الأولي الخاص بك، أو النسبة المئوية من إجمالي الأموال التي قدمتها كضمان.
- أزواج التداول: يعرض العقد الحالي الذي تقوم عليه العملات المشفرة. يمكن للمستخدمين النقر هنا للتبديل إلى أصناف أخرى.
- بيانات التداول ومعدل التمويل: السعر الحالي، أعلى سعر، أدنى سعر، معدل الزيادة/النقصان، ومعلومات حجم التداول خلال 24 ساعة. عرض معدلات التمويل الحالية والقادمة.
- TradingView اتجاه السعر: مخطط K-line لتغير سعر زوج التداول الحالي. على الجانب الأيسر، يمكن للمستخدمين النقر لتحديد أدوات الرسم والمؤشرات للتحليل الفني.
- سجل الطلبات وبيانات المعاملات: عرض دفتر الطلبات الحالي ومعلومات طلبات المعاملات في الوقت الفعلي.
- المركز والرافعة المالية: تبديل وضع المركز ومضاعف الرافعة المالية.
- نوع الأمر: يمكن للمستخدمين الاختيار من بين أمر محدد، وأمر سوق، وأمر تشغيل.
- لوحة التشغيل: السماح للمستخدمين بإجراء تحويلات مالية وتقديم أوامر.
- معلومات الموقف والطلب: الموقف الحالي، والأوامر الحالية، والأوامر التاريخية وتاريخ المعاملات.
كيفية إضافة الأموال إلى حساب العقود الآجلة على Phemex
يجب عليك تمويل حساب العقود الآجلة الخاص بك قبل أن تتمكن من البدء في تداول العقود الآجلة. يؤثر هذا الصندوق المنفصل على هوامش التداول الخاصة بك ويحدد قدرتك على تحمل المخاطر. لا تنس تحويل الأموال التي يمكنك تحمل خسارتها فقط. لا ينبغي تعريض الأمن المالي لك أو لعائلتك للخطر من خلال تداول العقود الآجلة، لأنه ينطوي على مخاطر أكبر من تداول العملات المشفرة العادي. يمكنك نقل USDT بين حساباتك الحالية والمستقبلية. في الصفحة الرئيسية، اختر [ إجمالي الأصول]-[الحساب]-[حساب العقد]. ثم يمكنك نقل في.
كيفية تداول العقود الآجلة الدائمة لـ USDT-M على Phemex (الويب)
1. قم بتسجيل الدخول إلى موقع Phemex، ثم انقر فوق علامة التبويب الموجودة أعلى الصفحة للانتقال إلى قسم " العقد ".
2. من قائمة العقود الآجلة على اليسار، اختر BTCUSDT Perp .
3. لتغيير أوضاع الموضع، حدد "الموضع حسب الموضع" على اليمين. انقر فوق الرقم لتغيير مضاعف الرافعة المالية. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى تفاصيل المنتج المحددة حيث أن كل منتج يدعم نطاقًا مختلفًا من مضاعفات الرافعة المالية.
4. لعرض قائمة النقل، انقر فوق زر السهم الصغير الموجود على اليمين. لنقل الأموال من الحساب الفوري إلى الحساب الآجل، أدخل المبلغ المطلوب واضغط على "تأكيد".
5. يتوفر لدى المستخدمين ثلاثة خيارات لفتح صفقة: أمر السوق، وأمر الحد، والحد المشروط. بعد إدخال كمية الأمر وسعره، انقر فوق "فتح طويل".
- أمر الحد: يحدد المشترون والبائعون السعر بأنفسهم. فقط عندما يصل سعر السوق إلى السعر المحدد مسبقًا، سيتم تنفيذ الأمر. سيظل الأمر المحدد في انتظار المعاملة في دفتر الطلبات إذا كان سعر السوق أقل من المبلغ المحدد مسبقًا؛
- أمر السوق: معاملة أمر السوق هي معاملة لا يتم فيها تحديد سعر الشراء ولا سعر البيع. يحتاج المستخدم فقط إلى إدخال مبلغ الطلب؛ سيقوم النظام بإكمال المعاملة بناءً على أحدث سعر في السوق في وقت الإيداع.
- أمر التشغيل: يجب على المستخدمين تحديد سعر الأمر والكمية وسعر التشغيل. سيتم تقديم الأمر كأمر محدد بالسعر والمبلغ المحدد مسبقًا فقط عندما يصل أحدث سعر في السوق إلى سعر التنفيذ
6. قم باستعراض طلبك من خلال تحديد "الطلبات النشطة" في أسفل الصفحة بعد تقديمه. يمكن إلغاء الطلبات قبل التنفيذ. عند الانتهاء، حدد موقعها ضمن "المراكز المفتوحة".
كيفية تداول العقود الآجلة الدائمة لـ USDT-M على Phemex (التطبيق)
1. استخدم تطبيق الهاتف المحمول لتسجيل الدخول إلى حساب Phemex الخاص بك. ثم انتقل إلى قسم "العقد" الموجود أسفل الشاشة.
2. للتبديل بين أزواج التداول المختلفة، اضغط على BTCUSDT، الموجود في الزاوية اليسرى العليا. لتحديد العقود الآجلة المرغوبة للتداول، استخدم شريط البحث أو اختر مباشرة من الخيارات المدرجة.
3. حدد وضع الهامش وقم بتغيير معلمات الرافعة المالية لتناسب احتياجاتك. اختر تأكيد.
4. ضع طلبك على الجانب الأيسر من الشاشة. أدخل المبلغ فقط لأمر السوق والسعر والمبلغ لأمر محدد. اضغط على "فتح طويل" لبدء مركز طويل أو "فتح قصير" لبدء مركز قصير.
5. إذا لم يتم تنفيذ الأمر فورًا بعد تقديمه، فسيظهر في "الطلبات المفتوحة". من الممكن للمستخدمين إلغاء الطلبات المعلقة من خلال النقر على "[إلغاء]". ستظهر الطلبات التي تم تنفيذها ضمن "الوظائف".
6. افتح "الصفقات"، وحدد "إغلاق"، ثم أدخل المبلغ والسعر المطلوب لإغلاق الصفقة.
تداول العقود الآجلة على Phemex
وضع الهامش
Cross وIsolated هما وضعا الهامش المتميزان اللذان يدعمهما Phemex.
- يتم استخدام جميع الأموال الموجودة في حسابك الآجل، بما في ذلك أي مكاسب غير محققة من المراكز المفتوحة الأخرى، كهامش عند استخدام الهامش المتقاطع.
- وعلى العكس من ذلك، سيستخدم المعزول فقط مقدار الهامش الأولي الذي تحدده.
الرافعة المالية المتعددة (طويلة/قصيرة)
باستخدام آلية تسمى الرافعة المالية، تتيح لك عقود USDT الدائمة زيادة المكاسب والخسائر في استثماراتك. على سبيل المثال، سوف تربح 1 * 3 = 3 دولارات إذا اخترت رافعة مالية مضاعفة 3x وزادت قيمة الأصول الأساسية بمقدار 1 دولار. من ناحية أخرى، سوف تخسر 3 دولارات إذا انخفض الأصل الأساسي بمقدار 1 دولار.ستحدد الأصول التي تختار شراءها وقيمة مركزك الحد الأقصى للرافعة المالية التي يمكنك استخدامها. لن تتمكن المراكز الأكبر حجمًا إلا من الوصول إلى مضاعفات الرافعة المالية الأصغر من أجل منع الخسائر الكبيرة.
طويل ام قصير
على عكس التداول الفوري القياسي، تمنحك العقود الدائمة خيار فتح صفقة شراء (شراء) أو فتح صفقة بيع (بيع).
عندما تقوم بالشراء، فإنك تشير إلى أنك تعتقد أن الأصل الذي تشتريه سوف ترتفع قيمته بمرور الوقت وأنك ستستفيد من هذه الزيادة، باستخدام الرافعة المالية الخاصة بك لمضاعفة أرباحك. في المقابل، إذا انخفضت قيمة الأصل وتضاعفت مرة أخرى بالرافعة المالية، فسوف تخسر المال.
من ناحية أخرى، الشراء على المكشوف يعني أنك تعتقد أن قيمة هذا الأصل ستنخفض بمرور الوقت. عندما تنخفض القيمة، سوف تكسب المال؛ عندما ترتفع القيمة، سوف تخسر المال.
هناك بعض الأفكار الجديدة التي يجب أن تتعرف عليها بعد فتح مركزك. 
كيف تختلف العقود الآجلة للعملات المشفرة عن التداول الفوري؟
يتم تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة بناءً على حركة السعر فقط بدلاً من أي أصول أساسية. نظرًا لأنها تتحرك بسرعة وتستقر كل يوم، فهي بالتالي مثالية لسوق العملات المشفرة. نظرًا لأن أصول العملات المشفرة سائلة جدًا ومتقلبة، أو لديها الكثير من الحركة وإمكانات الربح، فإن هذا يعمل بشكل جيد في السوق. يمكن التداول بالهامش عالي الرافعة المالية مع العقود الآجلة للعملات المشفرة.بالإضافة إلى ذلك، بدلاً من التداول في البورصات اللامركزية (DEXs) مثل UniSwap أو SushiSwap، يتم تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة في بورصات تشفير أكثر مركزية.
أنواع العقود الآجلة للعملات المشفرة
تتوفر العقود الآجلة للعملات المشفرة في مجموعة متنوعة من الأحجام والأشكال، ولكل منها مجموعة خاصة من المزايا والعيوب.
1) اتفاقية العقود الآجلة النموذجية
- النوع الأكثر شيوعًا من العقود هو العقود الآجلة القياسية، وهي اتفاقية قانونية ملزمة لشراء أو بيع كمية محددة من العملات المشفرة بسعر معين في تاريخ مستقبلي. يمكن للمتداولين استخدام هذه العقود، والتي تم توحيدها لضمان العدالة، لتثبيت سعر التسليم الفعلي للعملات المشفرة، والتحوط ضد مخاطر الأسعار، والمضاربة على السعر المستقبلي للعملات المشفرة.
- ومع ذلك، تحمل العقود الآجلة القياسية خطر الاضطرار إلى تسليم الأصل الأساسي أو قبول تسليمه، فضلا عن إمكانية دفع أو إيصالات هامش العقود الآجلة في حالة تأثر مراكز المتداول بتحركات السوق.
2) تسليم العقد شخصيا
- العقد الذي يتم تسليمه فعليًا هو نوع آخر من العقود الآجلة للعملات المشفرة. تشبه هذه الاتفاقيات اتفاقيات العقود الآجلة التقليدية، ولكن بدلاً من تلقي الدفع نقدًا، فإنها تستقر على التسليم الفعلي للعملة المشفرة. عند شراء عملة مشفرة لأغراض استثمارية طويلة الأجل، على سبيل المثال، فإن المتداولين الذين يرغبون في استلام التسليم الفعلي للأصل الأساسي يستخدمون في كثير من الأحيان هذا النوع من العقود. ومع ذلك، تحمل هذه العقود بعض المخاطر، بما في ذلك مخاطر الطرف المقابل ومخاطر التخزين.
3) اتفاق غير محدد المدة
- تمثل العقود الدائمة فئة من العقود الآجلة للعملات المشفرة التي تفتقر إلى تاريخ تسليم محدد مسبقًا. بل إن هذه الاتفاقيات تستقر كل يوم وتتجدد إلى أجل غير مسمى. التجار الذين يرغبون في التحوط ضد مخاطر التقلبات أو المضاربة على تحركات الأسعار على المدى القصير كثيرا ما يستخدمون العقود الدائمة.
- ومع ذلك، في حالة تحرك الأسعار بشكل حاد ضد مراكز التداول، فإن هذه العقود - التي تفتقر إلى تاريخ انتهاء محدد - قد تكون عرضة لتقلبات كبيرة من السوق إلى السوق. ولذلك تعتبر العقود الدائمة أدوات مالية محفوفة بالمخاطر إلى حد ما وليست مناسبة لجميع المستثمرين.
- تبنت بورصات العملات المشفرة الرئيسية، مثل Phemex، التي توفر عقودًا دائمة للبيتكوين والدولار الأمريكي، عقودًا دائمة للعملات المشفرة.
كيفية تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة بشكل مربح
- التعرف على التبادل الخاص بك. من الضروري إجراء بحث شامل واختيار البورصة التي تتوافق مع متطلباتك، حيث لا تقدم جميع البورصات سلعًا أو خدمات متطابقة.
- فكر في مقدار المخاطرة التي يمكنك تحملها . قبل استثمار أي أموال، من المهم فهم المخاطر المرتبطة بتداول العقود الآجلة لأنها قد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين.
- أعمل خطة. من الضروري أن يكون لديك خطة واضحة قبل اتخاذ أي قرارات تداول. ابذل جهدًا للحصول على فكرة واضحة عن نقطة دخولك إلى التداول بالإضافة إلى استراتيجية الخروج المخطط لها.
- اصبر. كثيرًا ما يحاول المبتدئون الذين نفد صبرهم في تداول العقود الآجلة فرض عمليات التداول، والتي عادة ما تكون طريقة مؤكدة للنجاح في نهاية المطاف بشكل سيء. عند تداول العقود الآجلة، يعد انتظار الفرصة المناسبة وممارسة الصبر أمرًا بالغ الأهمية.
- السيطرة على تعرضك للمخاطر. تعد إدارة المخاطر أحد المكونات الرئيسية لتداول العقود الآجلة. تأكد من تحديد مستويات أخذ الربح وإيقاف الخسارة، وتجنب الإفراط في الاستفادة من مركزك. إن اكتساب خبرة مربحة في تداول العقود الآجلة للبيتكوين سيأتي بسهولة إليك إذا تمكنت من فهم هذه المفاهيم الخمسة.
أسئلة وأجوبة (FAQ)
ما هي العقود الآجلة للعملات المشفرة؟
تتيح العقود المالية المعروفة باسم العقود الآجلة للعملات المشفرة لطرفين اتخاذ قرار بشراء أو بيع عملة مشفرة في تاريخ وسعر محددين في المستقبل. بدون امتلاك الأصول فعليًا، يمكن استخدام العقود الآجلة للمضاربة على حركة أسعار العملات المشفرة أو للتحوط من المخاطر.عادةً ما يتم تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة على الهامش، مما يتطلب ضمانات من كلا الطرفين. يمكن استخدام النقد أو العملة المشفرة أو الأصول الأخرى كضمان. وفي كثير من الأحيان، تتجاوز قيمة الضمانات القيمة الفعلية للعقد بهامش كبير.
على سبيل المثال، قد تكون هناك حاجة إلى ضمان بقيمة 100000 دولار أمريكي لعقد بيتكوين الآجل بقيمة 10000 دولار أمريكي. نظرًا للتقلبات الشديدة والتقلبات السريعة في أسعار العملات المشفرة، فإن هذا المستوى العالي من الضمانات مطلوب. يُطلب من أحد أطراف العقد تقديم ضمانات إضافية لتغطية مراكزه عند شراء أو بيع الأصل الأساسي (في هذه الحالة، البيتكوين). سوف يخسرون المال إذا تحرك السعر ضدهم ولن يتمكنوا من تقديم ضمانات إضافية. وهذا ما يعرف بتصفية الموقف.
تتوفر منتجات التأمين التي تحمي من تقلبات الأسعار في بعض البورصات، ولكنها قد لا تغطي جميع أنواع الخسائر ولا تكون متاحة دائمًا. يحتاج المستثمرون إلى أن يكون لديهم حساب لدى وسيط يقدم هذه المنتجات من أجل تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة. بالإضافة إلى الرسوم اليومية للصفقات التي يتم الاحتفاظ بها بين عشية وضحاها، عادة ما يتقاضى الوسطاء عمولة على كل صفقة. إذا لم يكن الحساب بالدولار الأمريكي، فإن بعض الوسطاء يتقاضون رسومًا إضافية مقابل تحويلات العملات.
تسمح بورصات العقود الآجلة للعملات المشفرة بالتداول الفوري والتداول بالهامش. في حين أن بورصات الهامش تمكن المستثمرين من التداول بالرافعة المالية، فإن البورصات الفورية تسمح للمستثمرين بشراء وبيع العملات المشفرة بالسعر الحالي.
وبما أن الرافعة المالية تزيد من المكاسب والخسائر، فمن الأفضل استخدامها باعتدال. بشكل عام، يجب على المستثمرين ذوي رأس المال الجيد والذين يمكنهم تحمل الخسائر المحتملة والمعتادون على الأسواق المتقلبة أن يفكروا في الاستثمار في العقود الآجلة للعملات المشفرة.
عقود البيتكوين الآجلة – كيف تعمل؟
تم طرح النوع الأكثر شهرة من العقود الآجلة للعملات المشفرة، وهو عقود البيتكوين الآجلة، لأول مرة من قبل بورصة شيكاغو التجارية (CME) في ديسمبر 2017. ومنذ ذلك الحين، تم طرح عدد من البورصات الأخرى، مثل بورصة طوكيو (TSE) وبورصة شيكاغو. قامت بورصة خيارات مجلس الإدارة (CBOE)، بإدخال العقود الآجلة للعملات المشفرة.
مع عقود بيتكوين الآجلة، يمكن للمستثمرين الاستفادة من ميزات اكتشاف الأسعار والشفافية وإدارة المخاطر مع الاستمرار في وجود شبكة أمان في مكانها لأي تعرض مباشر. إذا كنت تريد مزيدًا من التحكم في استثمارك بدلاً من مجرد شراء العملات المعدنية من البورصة أو المخاطرة بالتقلبات المفاجئة في أسعار العملات المشفرة، فهذا مثالي.على سبيل المثال، يمكنك شراء عقد بيتكوين الآجل إذا كنت تتوقع أن سعر بيتكوين سيرتفع في المستقبل. في حالة ارتفاع سعر البيتكوين كما هو متوقع، فإن عقدك سوف يحقق ربحًا. في حالة انخفاض السعر، سوف تخسر المال. هناك بورصات للعملات المشفرة تسمح بالتداول بالعقود الآجلة.
يعد التداول بالرافعة المالية خيارًا لهذه العقود، مما يسمح لك بالتحكم في جزء أكبر بكثير من الأصول الأساسية باستثمار أولي صغير. وهذا قد يزيد من أرباحك أو خسائرك. ولهذا السبب، يتطلب تداول العقود الآجلة مستوى أعلى من المهارة وهو غير مناسب لجميع المتداولين.
