Comment faire du trading à terme sur Phemex
Le trading à terme est devenu une voie dynamique et lucrative pour les investisseurs cherchant à tirer profit de la volatilité des marchés financiers. Phemex, l'un des principaux échanges de crypto-monnaie, offre une plate-forme robuste permettant aux particuliers et aux institutions de s'engager dans le trading de contrats à terme, offrant ainsi une passerelle vers des opportunités potentiellement rentables dans le monde en évolution rapide des actifs numériques.
Dans ce guide complet, nous vous présenterons les principes fondamentaux du trading de contrats à terme sur Phemex, couvrant les concepts clés, la terminologie essentielle et des instructions étape par étape pour aider les traders débutants et expérimentés à naviguer sur ce marché passionnant.
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- Période promotionnelle: Pas de durée limitée
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Qu'est-ce que le contrat perpétuel Phemex
La principale distinction entre un contrat perpétuel et un contrat à terme traditionnel est que le premier est un produit dérivé qui vous permet de conserver une position aussi longtemps que vous le souhaitez, tandis que le second a une date d'expiration. Les contrats à terme sont un accord visant à acheter ou à vendre une marchandise à un prix prédéterminé à un moment précis dans le futur. Les contrats perpétuels se négocient également à proximité du prix de l'indice car ils ressemblent au marché au comptant basé sur la marge. Cela vous donne la possibilité d'augmenter le résultat potentiel de la transaction, mais cela signifie également que vous liquiderez automatiquement vos actions et clôturerez votre position si le prix d'une matière première baisse d'un montant égal à votre marge initiale ou au pourcentage du total des fonds. vous avez fourni en garantie.
- Paires de trading: affiche le contrat actuel sous-jacent aux cryptos. Les utilisateurs peuvent cliquer ici pour passer à d’autres variétés.
- Données de négociation et taux de financement: prix actuel, prix le plus élevé, prix le plus bas, taux d'augmentation/diminution et informations sur le volume des transactions dans les 24 heures. Affichez les taux de financement actuels et prochains.
- Tendance des prix TradingView: graphique en ligne K de la variation de prix de la paire de négociation actuelle. Sur le côté gauche, les utilisateurs peuvent cliquer pour sélectionner des outils de dessin et des indicateurs pour l'analyse technique.
- Carnet de commandes et données de transaction: affichez le carnet de commandes actuel et les informations sur les commandes de transaction en temps réel.
- Position et effet de levier: changement de mode de position et multiplicateur de levier.
- Type d'ordre: les utilisateurs peuvent choisir parmi un ordre limité, un ordre au marché et un ordre déclencheur.
- Panneau de commande: permet aux utilisateurs d'effectuer des transferts de fonds et de passer des commandes.
- Informations sur la position et la commande: position actuelle, commandes en cours, commandes historiques et historique des transactions.
Comment ajouter des fonds au compte Futures sur Phemex
Vous devez approvisionner votre compte à terme avant de pouvoir commencer à négocier des contrats à terme. Ce fonds distinct influence vos marges commerciales et établit votre tolérance au risque. N'oubliez pas de transférer uniquement l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Votre sécurité financière ou celle de votre famille ne doit pas être compromise par le trading de contrats à terme, car il comporte un risque plus élevé que le trading de cryptomonnaies ordinaire. Vous pouvez déplacer l'USDT entre vos comptes courants et vos comptes à terme. Sur la page d'accueil, choisissez [ Actifs totaux]-[Compte]-[Compte de contrat]. Ensuite, vous pouvez transférer.
Comment négocier des contrats à terme perpétuels USDT-M sur Phemex (Web)
1. Connectez-vous au site Phemex, puis cliquez sur l'onglet en haut de la page pour accéder à la rubrique « Contrat ».
2. Dans la liste des contrats à terme sur la gauche, choisissez BTCUSDT Perp .
3. Pour changer de mode de position, sélectionnez « Position par position » sur la droite. Cliquez sur le numéro pour modifier le multiplicateur de levier. Pour plus d'informations, veuillez vous référer aux détails spécifiques du produit, car chaque produit prend en charge une gamme différente de multiples de levier.
4. Pour afficher le menu de transfert, cliquez sur le petit bouton fléché à droite. Pour transférer de l'argent du compte au comptant vers le compte à terme, entrez le montant souhaité et cliquez sur «Confirmer».
5. Les utilisateurs disposent de trois options pour ouvrir une position : Ordre au marché, Ordre limité et Limite conditionnelle. Après avoir saisi la quantité et le prix de la commande, cliquez sur « Ouvrir Long ».
- Ordre limité: les acheteurs et les vendeurs déterminent eux-mêmes le prix. Ce n’est que lorsque le prix du marché atteint le prix prédéterminé que l’ordre sera exécuté. L'ordre limité continuera d'attendre la transaction dans le carnet d'ordres si le prix du marché tombe en deçà du montant prédéterminé;
- Ordre au marché : Une transaction d’ordre au marché est une transaction dans laquelle ni le prix d’achat ni le prix de vente ne sont fixes. L'utilisateur n'a qu'à saisir le montant de la commande ; le système finalisera la transaction sur la base du prix du marché le plus récent au moment du placement.
- Ordre de déclenchement: les utilisateurs doivent spécifier le prix de la commande, la quantité et le prix de déclenchement. L'ordre sera passé sous forme d'ordre limité avec le prix et le montant précédemment fixés uniquement lorsque le prix du marché le plus récent atteint le prix de déclenchement.
6. Consultez votre commande en sélectionnant «Commandes actives» au bas de la page après l'avoir passée. Les commandes peuvent être annulées avant leur exécution. Une fois terminé, localisez-les sous « Postes ouverts ».
Comment négocier des contrats à terme perpétuels USDT-M sur Phemex (application)
1. Utilisez l'application mobile pour vous connecter à votre compte Phemex. Ensuite, accédez à la section «Contrat» en bas de l'écran.
2. Pour basculer entre différentes paires de trading, appuyez sur BTCUSDT, situé dans le coin supérieur gauche. Pour localiser les contrats à terme souhaités pour le trading, utilisez la barre de recherche ou choisissez directement parmi les options répertoriées.
3. Sélectionnez le mode marge et modifiez les paramètres de levier en fonction de vos besoins. Choisissez Confirmer.
4. Passez votre commande sur le côté gauche de l'écran. Entrez le montant uniquement pour un ordre au marché et le prix et le montant pour un ordre limité. Appuyez sur « Open Long » pour démarrer une position longue ou sur « Open Short » pour démarrer une position courte.
5. Si la commande n'est pas exécutée immédiatement après avoir été passée, elle apparaîtra dans «Commandes ouvertes». Il est possible pour les utilisateurs d'annuler les commandes en attente en appuyant sur « [Annuler] ». Les commandes exécutées apparaîtront sous «Positions».
6. Ouvrez «Positions», sélectionnez «Fermer», puis saisissez le montant et le prix nécessaires pour clôturer une position.
Trading à terme sur Phemex
Mode marge
Cross et Insulated sont les deux modes de marge distincts pris en charge par Phemex.
- Tout l'argent de votre compte à terme, y compris les gains non réalisés sur d'autres positions ouvertes, est utilisé comme marge lorsque vous utilisez la marge croisée.
- À l’inverse, isolé n’utilisera que le montant de la marge initiale que vous spécifiez.
Tirer parti de plusieurs (longs/courts)
Grâce à un mécanisme appelé effet de levier, les contrats perpétuels USDT vous permettent d'augmenter les gains et les pertes sur vos investissements. Par exemple, vous gagnerez 1 $ * 3 = 3 $ si vous choisissez un multiple de levier de 3x et que la valeur de votre actif sous-jacent augmente de 1 $. En revanche, vous perdrez 3$ si l’actif sous-jacent baisse de 1$.L'actif que vous choisissez d'acheter et la valeur de votre position détermineront l'effet de levier maximum que vous pouvez utiliser. Les positions plus importantes ne pourront accéder qu’à des multiples de levier plus petits afin d’éviter des pertes importantes.
Long ou court
Contrairement au trading au comptant standard, les contrats perpétuels vous donnent le choix d'opter pour l'Open Long (acheter) ou l'Open Short (vendre).
Lorsque vous achetez une position longue, vous indiquez que vous pensez que la valeur de l’actif que vous achetez prendra de la valeur avec le temps et que vous bénéficierez de cette augmentation, en utilisant votre effet de levier pour multiplier votre profit. En revanche, si la valeur de l'actif diminue et est à nouveau multipliée par l'effet de levier, vous perdrez de l'argent.
D’un autre côté, acheter à découvert signifie que vous pensez que la valeur de cet actif va diminuer avec le temps. Lorsque la valeur diminue, vous gagnerez de l’argent ; lorsque la valeur augmente, vous perdrez de l’argent.
Il y a quelques nouvelles idées supplémentaires dont vous devriez vous familiariser après avoir ouvert votre poste. 
En quoi les contrats à terme cryptographiques sont-ils différents du trading au comptant ?
Les contrats à terme sur crypto-monnaie sont négociés uniquement sur la base de l'évolution des prix plutôt que sur les actifs sous-jacents. Puisqu’ils évoluent généralement rapidement et s’installent chaque jour, ils sont donc parfaits pour le marché des cryptomonnaies. Étant donné que les actifs de crypto-monnaie sont très liquides et volatils, ou qu’ils présentent un potentiel de mouvement et de profit important, cela fonctionne bien sur le marché. Le trading sur marge à fort effet de levier est possible avec les contrats à terme sur crypto-monnaie.De plus, plutôt que d’être négociés sur des bourses décentralisées (DEX) comme UniSwap ou SushiSwap, les contrats à terme sur cryptomonnaies sont négociés sur des bourses cryptographiques plus centralisées.
Types de contrats à terme sur crypto-monnaie
Les contrats à terme sur cryptomonnaies sont disponibles dans une variété de tailles et de formes, chacun présentant un ensemble particulier d'avantages et d'inconvénients.
1) Un contrat à terme typique
- Le type de contrat le plus courant est un contrat à terme standard, qui est un accord juridique contraignant pour acheter ou vendre une quantité spécifique de cryptomonnaie à un prix donné à une date ultérieure. Les traders peuvent utiliser ces contrats, qui sont standardisés pour garantir l’équité, pour fixer un prix pour la livraison physique de crypto-monnaie, se protéger contre le risque de prix et spéculer sur le prix futur des crypto-monnaies.
- Les contrats à terme standard comportent toutefois le risque de devoir livrer l'actif sous-jacent ou d'accepter sa livraison, ainsi que la possibilité de paiements ou de réceptions de marge à terme dans le cas où les positions des traders seraient affectées par les mouvements du marché.
2) Contrat remis en personne
- Le contrat livré physiquement est un autre type de contrat à terme sur crypto-monnaie. Ces accords ressemblent aux contrats à terme conventionnels, mais au lieu de recevoir un paiement en espèces, ils fixent la livraison effective de la cryptomonnaie. Lors de l’achat de cryptomonnaies à des fins d’investissement à long terme, par exemple, les traders qui souhaitent recevoir une livraison physique de l’actif sous-jacent ont fréquemment recours à ce type de contrat. Ces contrats comportent cependant certains risques, notamment le risque de contrepartie et le risque de stockage.
3) Accord indéterminé
- Les contrats perpétuels représentent une catégorie de contrats à terme sur crypto-monnaie sans date de livraison prédéterminée. Au contraire, ces accords se règlent chaque jour et se prolongent indéfiniment. Les traders qui souhaitent se couvrir contre le risque de volatilité ou spéculer sur les mouvements de prix à court terme utilisent fréquemment des contrats perpétuels.
- Cependant, dans le cas où les prix évoluent fortement par rapport aux positions de négociation, ces contrats, qui n'ont pas de date d'expiration fixe, peuvent être vulnérables à d'importantes fluctuations de la valeur de marché. Les contrats perpétuels sont donc considérés comme des instruments financiers quelque peu risqués et ne conviennent pas à tous les investisseurs.
- Les principales bourses de crypto-monnaie, comme Phemex, qui propose des contrats perpétuels BTC et USD, ont adopté des contrats perpétuels crypto.
Comment négocier des contrats à terme sur crypto de manière rentable
- Reconnaissez votre échange. Il est essentiel de mener des recherches approfondies et de choisir une bourse qui correspond à vos besoins, car toutes les bourses ne proposent pas des biens ou des services identiques.
- Pensez au risque que vous pouvez prendre . Avant d'investir de l'argent, il est essentiel de comprendre les risques associés au trading de contrats à terme, car il peut ne pas convenir à tous les investisseurs.
- Faire un plan. Il est essentiel d'avoir un plan clair en place avant de prendre toute décision commerciale. Faites un effort pour avoir une idée claire de votre point d’entrée dans le commerce ainsi que de votre stratégie de sortie prévue.
- Avoir de la patience. Les débutants impatients dans le trading de contrats à terme tentent fréquemment de forcer les transactions, ce qui est généralement un moyen infaillible de mal finir. Lorsque vous négociez des contrats à terme, il est crucial d’attendre la bonne opportunité et de faire preuve de patience.
- Contrôlez votre exposition au risque. La gestion des risques est l'un des éléments clés du trading à terme. Assurez-vous d'établir des niveaux de take-profit et de stop-loss, et évitez de trop exploiter votre position. Acquérir une expérience rentable dans le trading de contrats à terme Bitcoin vous sera facile si vous parvenez à comprendre ces cinq concepts.
Foire aux questions (FAQ)
Que sont les contrats à terme cryptographiques ?
Les contrats financiers appelés contrats à terme sur cryptomonnaie permettent à deux parties de décider d’acheter ou de vendre une cryptomonnaie à une date et à un prix futurs spécifiques. Sans réellement posséder les actifs, les contrats à terme peuvent être utilisés pour spéculer sur l’évolution des prix des crypto-monnaies ou comme couverture des risques.Les contrats à terme sur crypto-monnaie sont généralement négociés sur marge, ce qui nécessite une garantie des deux parties. Des espèces, des cryptomonnaies ou d’autres actifs peuvent être utilisés comme garantie. Souvent, la valeur de la garantie dépasse largement la valeur réelle du contrat.
Par exemple, 100 000 $ de garantie peuvent être nécessaires pour un contrat à terme Bitcoin de 10 000 $. En raison de l’extrême volatilité et des fluctuations rapides des prix des cryptomonnaies, ce niveau élevé de garantie est requis. Une partie à un contrat est tenue de fournir des garanties supplémentaires pour couvrir ses positions lorsqu’elle achète ou vend l’actif sous-jacent (dans ce cas, Bitcoin). Ils perdront de l’argent si le prix évolue en leur défaveur et s’ils sont incapables de fournir des garanties supplémentaires. C’est ce qu’on appelle la liquidation de position.
Des produits d'assurance qui protègent contre les fluctuations de prix sont disponibles sur certaines bourses, mais ils peuvent ne pas couvrir tous les types de pertes et ne sont pas toujours disponibles. Les investisseurs doivent avoir un compte auprès d’un courtier qui propose ces produits afin de négocier des contrats à terme sur crypto-monnaie. En plus des frais quotidiens pour les positions détenues pendant la nuit, les courtiers facturent généralement une commission sur chaque transaction. Si le compte n'est pas en USD, certains courtiers facturent en plus les conversions de devises.
Les échanges de contrats à terme sur cryptomonnaies permettent à la fois le trading au comptant et sur marge. Alors que les bourses sur marge permettent aux investisseurs de négocier avec effet de levier, les bourses au comptant permettent aux investisseurs d’acheter et de vendre des crypto-monnaies au prix actuel.
Étant donné que l’effet de levier augmente à la fois les gains et les pertes, il est préférable de l’utiliser avec parcimonie. En général, les investisseurs bien capitalisés qui peuvent tolérer d’éventuelles pertes et qui sont habitués aux marchés volatils devraient envisager d’investir dans des contrats à terme sur cryptomonnaies.
Futures Bitcoin – Comment ça marche ?
Le type de contrat à terme sur cryptomonnaie le plus connu, les contrats à terme sur bitcoin, a été proposé pour la première fois par le Chicago Mercantile Exchange (CME) en décembre 2017. Depuis lors, un certain nombre d'autres bourses, telles que le Tokyo Stock Exchange (TSE) et le Chicago Board Options Exchange (CBOE) a introduit des contrats à terme sur crypto-monnaie.
Avec les contrats à terme Bitcoin, les investisseurs peuvent bénéficier de fonctionnalités de découverte des prix, de transparence et de gestion des risques tout en disposant d’un filet de sécurité en place pour toute exposition directe. Si vous souhaitez avoir plus de contrôle sur votre investissement que simplement acheter des pièces sur une bourse ou prendre des risques sur les fluctuations soudaines des prix des cryptomonnaies, c'est l'idéal.Par exemple, vous pouvez acheter un contrat à terme Bitcoin si vous prévoyez que le prix du Bitcoin augmentera à l’avenir. Dans le cas où le prix du Bitcoin augmente comme prévu, votre contrat générera un profit. Si le prix baisse, vous perdriez de l’argent. Il existe des bourses de crypto-monnaie qui permettent de négocier des contrats à terme.
Le trading avec effet de levier est une option pour ces contrats, vous permettant de contrôler une partie beaucoup plus importante de l'actif sous-jacent avec un petit investissement initial. Cela peut augmenter vos profits ou vos pertes. Pour cette raison, le trading de contrats à terme nécessite un niveau de compétence plus élevé et ne convient pas à tous les traders.
