Cách thực hiện Giao dịch Hợp đồng Tương lai trên Phemex
Giao dịch hợp đồng tương lai đã nổi lên như một con đường năng động và sinh lợi cho các nhà đầu tư đang tìm cách tận dụng sự biến động của thị trường tài chính. Phemex, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu, cung cấp nền tảng mạnh mẽ cho các cá nhân và tổ chức tham gia vào giao dịch hợp đồng tương lai, mang đến cánh cổng dẫn đến các cơ hội sinh lời tiềm năng trong thế giới tài sản kỹ thuật số phát triển nhanh chóng.
Trong hướng dẫn toàn diện này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các nguyên tắc cơ bản về giao dịch hợp đồng tương lai trên Phemex, bao gồm các khái niệm chính, thuật ngữ cần thiết và hướng dẫn từng bước để giúp cả người mới bắt đầu và nhà giao dịch có kinh nghiệm điều hướng thị trường thú vị này.
Trong hướng dẫn toàn diện này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các nguyên tắc cơ bản về giao dịch hợp đồng tương lai trên Phemex, bao gồm các khái niệm chính, thuật ngữ cần thiết và hướng dẫn từng bước để giúp cả người mới bắt đầu và nhà giao dịch có kinh nghiệm điều hướng thị trường thú vị này.
- Thời gian khuyến mãi: Không giới hạn thời gian
- Sẵn sàng cho: Tất cả nhà giao dịch của XT.com
- Khuyến mại: Nhận tới 40% cho mỗi giao dịch
Hợp đồng vĩnh viễn Phemex là gì
Sự khác biệt chính giữa Hợp đồng vĩnh viễn và Hợp đồng tương lai truyền thống là hợp đồng tương lai truyền thống là một sản phẩm phái sinh cho phép bạn giữ một vị thế bao lâu tùy thích, trong khi hợp đồng tương lai truyền thống có ngày hết hạn. Hợp đồng tương lai là một thỏa thuận mua hoặc bán một loại hàng hóa ở mức giá định trước tại một thời điểm xác định trong tương lai. Hợp đồng vĩnh viễn cũng giao dịch gần Giá chỉ số vì chúng giống với thị trường giao ngay dựa trên ký quỹ. Điều này mang đến cho bạn cơ hội tăng kết quả tiềm năng của giao dịch nhưng cũng có nghĩa là bạn sẽ tự động thanh lý vốn sở hữu của mình và đóng vị thế của mình nếu giá của hàng hóa giảm một lượng bằng số tiền ký quỹ ban đầu của bạn hoặc tỷ lệ phần trăm của tổng số tiền. bạn đã cung cấp làm tài sản thế chấp.
- Cặp giao dịch: Hiển thị hợp đồng hiện tại về tiền điện tử. Người dùng có thể bấm vào đây để chuyển sang các giống khác.
- Dữ liệu giao dịch và tỷ lệ cấp vốn: Giá hiện tại, giá cao nhất, giá thấp nhất, tỷ lệ tăng/giảm và thông tin khối lượng giao dịch trong vòng 24 giờ. Hiển thị tỷ lệ tài trợ hiện tại và tiếp theo.
- Xu hướng giá TradingView: Biểu đồ đường K về sự thay đổi giá của cặp giao dịch hiện tại. Ở phía bên trái, người dùng có thể nhấp để chọn công cụ vẽ và chỉ báo để phân tích kỹ thuật.
- Sổ đặt hàng và dữ liệu giao dịch: Hiển thị sổ đặt hàng sổ đặt hàng hiện tại và thông tin đặt hàng giao dịch theo thời gian thực.
- Vị trí và đòn bẩy: Chuyển đổi chế độ vị trí và hệ số đòn bẩy.
- Loại lệnh: Người dùng có thể chọn từ lệnh giới hạn, lệnh thị trường và lệnh kích hoạt.
- Bảng thao tác: Cho phép người dùng thực hiện chuyển tiền và đặt lệnh.
- Thông tin vị trí và lệnh: Vị trí hiện tại, lệnh hiện tại, lệnh lịch sử và lịch sử giao dịch.
Cách thêm Tiền vào tài khoản Futures trên Phemex
Bạn phải nạp tiền vào tài khoản tương lai của mình trước khi có thể bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai. Quỹ riêng biệt này ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận giao dịch của bạn và thiết lập khả năng chấp nhận rủi ro của bạn. Đừng quên chỉ chuyển số tiền mà bạn có thể đủ khả năng để mất. An ninh tài chính của bạn hoặc gia đình bạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi giao dịch hợp đồng tương lai vì nó mang lại rủi ro lớn hơn giao dịch tiền điện tử thông thường. Bạn có thể di chuyển USDT giữa tài khoản hiện tại và tài khoản tương lai của mình. Tại trang chủ chọn [ Tổng tài sản]-[Tài khoản]-[Tài khoản hợp đồng]. Sau đó bạn có thể Chuyển vào.
Cách giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn USDT-M trên Phemex (Web)
1. Đăng nhập vào website Phemex, sau đó nhấn vào tab ở đầu trang để vào phần “ Hợp đồng ”.
2. Từ danh sách hợp đồng tương lai bên trái, chọn BTCUSDT Perp .
3. Để thay đổi chế độ vị trí, chọn "Vị trí theo vị trí" ở bên phải. Nhấp vào số để thay đổi hệ số đòn bẩy. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo chi tiết sản phẩm cụ thể vì mỗi sản phẩm hỗ trợ một phạm vi bội số đòn bẩy khác nhau.
4. Để xem menu chuyển, hãy nhấp vào nút mũi tên nhỏ ở bên phải. Để chuyển tiền từ tài khoản giao ngay sang tài khoản tương lai, hãy nhập số tiền mong muốn và nhấn "Xác nhận".
5. Người dùng có ba tùy chọn để mở một vị thế: Lệnh thị trường, Lệnh giới hạn và Điều kiện giới hạn. Sau khi nhập số lượng và giá của lệnh, nhấp vào "Mở lệnh mua".
- Lệnh giới hạn: Người mua và người bán tự xác định giá. Chỉ khi giá thị trường chạm mức giá định trước thì lệnh mới được thực hiện. Lệnh giới hạn sẽ tiếp tục chờ giao dịch trong sổ đặt lệnh nếu giá thị trường giảm xuống mức định trước;
- Lệnh thị trường: Giao dịch lệnh thị trường là giao dịch trong đó giá mua và giá bán không cố định. Người dùng chỉ cần nhập số tiền đặt hàng; hệ thống sẽ hoàn tất giao dịch dựa trên giá thị trường gần đây nhất tại thời điểm đặt lệnh.
- Lệnh kích hoạt: Người dùng phải chỉ định giá lệnh, số lượng và giá kích hoạt. Lệnh sẽ được đặt dưới dạng lệnh giới hạn với giá và số tiền đã đặt trước đó chỉ khi giá thị trường gần đây nhất đạt đến giá kích hoạt
6. Xem đơn hàng của bạn bằng cách chọn "Đơn hàng đang hoạt động" ở cuối trang sau khi đặt. Đơn đặt hàng có thể bị hủy trước khi thực hiện. Sau khi hoàn thành, hãy xác định vị trí của chúng trong "Vị thế mở".
Cách giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn USDT-M trên Phemex (Ứng dụng)
1. Sử dụng ứng dụng di động để đăng nhập vào tài khoản Phemex của bạn. Sau đó, điều hướng đến phần "Hợp đồng" ở cuối màn hình.
2. Để chuyển đổi giữa các cặp giao dịch khác nhau, hãy nhấn vào BTCUSDT, nằm ở góc trên bên trái. Để xác định hợp đồng tương lai mong muốn để giao dịch, hãy sử dụng thanh tìm kiếm hoặc chọn trực tiếp từ các tùy chọn được liệt kê.
3. Chọn chế độ ký quỹ và thay đổi thông số đòn bẩy cho phù hợp với nhu cầu của bạn. Chọn Xác nhận.
4. Đặt hàng ở phía bên trái màn hình. Chỉ nhập số tiền cho lệnh thị trường cũng như giá và số tiền cho lệnh giới hạn. Nhấn "Mở vị thế mua" để bắt đầu vị thế mua hoặc "Mở vị thế bán" để bắt đầu vị thế bán.
5. Nếu lệnh không được thực hiện ngay sau khi đặt, nó sẽ hiển thị trong "Đơn hàng mở". Người dùng có thể hủy các lệnh đang chờ xử lý bằng cách nhấn vào "[Hủy]". Các đơn hàng đã được thực hiện sẽ xuất hiện trong phần "Vị trí".
6. Mở "Vị trí", chọn "Đóng", sau đó nhập số tiền và giá cần thiết để đóng một vị trí.
Giao dịch Hợp đồng Tương lai trên Phemex
Chế độ ký quỹ
Cross và Isolate là hai chế độ ký quỹ riêng biệt mà Phemex hỗ trợ.
- Tất cả số tiền trong tài khoản tương lai của bạn, bao gồm mọi khoản lãi chưa thực hiện từ các vị thế mở khác, được sử dụng làm tiền ký quỹ khi bạn sử dụng ký quỹ chéo.
- Ngược lại, cách ly sẽ chỉ sử dụng số tiền ký quỹ ban đầu mà bạn chỉ định.
Tận dụng nhiều (Dài/Ngắn)
Với cơ chế gọi là đòn bẩy, hợp đồng vĩnh viễn USDT cho phép bạn tăng lãi và lỗ cho khoản đầu tư của mình. Ví dụ: bạn sẽ kiếm được $1 * 3 = $3 nếu bạn chọn bội số đòn bẩy là 3x và giá trị tài sản cơ bản của bạn tăng thêm $1. Mặt khác, bạn sẽ mất 3 USD nếu tài sản cơ bản giảm 1 USD.Tài sản bạn chọn mua và giá trị vị thế của bạn sẽ quyết định mức đòn bẩy tối đa bạn có thể sử dụng. Các vị thế lớn hơn sẽ chỉ có thể truy cập vào bội số đòn bẩy nhỏ hơn để ngăn ngừa tổn thất lớn.
Dài hay ngắn
Không giống như giao dịch giao ngay tiêu chuẩn, hợp đồng vĩnh viễn cho bạn lựa chọn Mở Long (mua) hoặc Mở Short (bán).
Khi bạn mua vị thế mua, bạn đang thể hiện rằng bạn nghĩ rằng tài sản bạn đang mua sẽ tăng giá trị theo thời gian và bạn sẽ được hưởng lợi từ sự gia tăng này, sử dụng đòn bẩy để nhân lợi nhuận của bạn. Ngược lại, nếu giá trị của tài sản giảm và lại được nhân với đòn bẩy một lần nữa, bạn sẽ mất tiền.
Mặt khác, mua bán có nghĩa là bạn cho rằng giá trị tài sản này sẽ giảm theo thời gian. Khi giá trị giảm, bạn sẽ kiếm được tiền; khi giá trị tăng lên, bạn sẽ mất tiền.
Có thêm một số ý tưởng mới mà bạn nên làm quen sau khi mở vị thế của mình. 
Hợp đồng tương lai tiền điện tử khác với giao dịch giao ngay như thế nào?
Hợp đồng tương lai tiền điện tử chỉ được giao dịch dựa trên biến động giá chứ không phải bất kỳ tài sản cơ bản nào. Vì chúng thường di chuyển nhanh chóng và thanh toán hàng ngày nên chúng hoàn hảo cho thị trường tiền điện tử. Bởi vì tài sản tiền điện tử rất thanh khoản và dễ biến động hoặc có nhiều biến động và tiềm năng lợi nhuận nên điều này hoạt động tốt trên thị trường. Có thể giao dịch ký quỹ đòn bẩy cao với hợp đồng tương lai tiền điện tử.Ngoài ra, thay vì được giao dịch trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) như UniSwap hoặc SushiSwap, hợp đồng tương lai tiền điện tử được giao dịch trên các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung hơn.
Các loại hợp đồng tương lai tiền điện tử
Hợp đồng tương lai tiền điện tử có sẵn ở nhiều quy mô và hình thức khác nhau, mỗi hợp đồng đều có những ưu điểm và nhược điểm đặc biệt.
1) Một hợp đồng tương lai điển hình
- Loại hợp đồng điển hình nhất là hợp đồng tương lai tiêu chuẩn, là một thỏa thuận pháp lý ràng buộc để mua hoặc bán một số lượng tiền điện tử cụ thể ở một mức giá nhất định vào một ngày trong tương lai. Các nhà giao dịch có thể sử dụng các hợp đồng này, được tiêu chuẩn hóa để đảm bảo tính công bằng, để chốt giá cho việc phân phối tiền điện tử thực tế, phòng ngừa rủi ro về giá và suy đoán về giá tương lai của tiền điện tử.
- Tuy nhiên, các hợp đồng tương lai tiêu chuẩn có rủi ro phải giao tài sản cơ bản hoặc chấp nhận giao tài sản đó, cũng như khả năng thanh toán hoặc biên nhận ký quỹ tương lai trong trường hợp vị thế của nhà giao dịch bị ảnh hưởng bởi biến động thị trường.
2) Hợp đồng được giao trực tiếp
- Hợp đồng được giao thực tế là một loại hợp đồng tương lai tiền điện tử khác. Các thỏa thuận này giống với các thỏa thuận tương lai thông thường, nhưng thay vì nhận thanh toán bằng tiền mặt, chúng giải quyết việc phân phối tiền điện tử thực tế. Ví dụ: khi mua tiền điện tử cho mục đích đầu tư dài hạn, các nhà giao dịch muốn nhận tài sản cơ bản được giao thực tế thường sử dụng loại hợp đồng này. Tuy nhiên, các hợp đồng này có một số rủi ro, bao gồm rủi ro đối tác và lưu trữ.
3) Thỏa thuận vô thời hạn
- Hợp đồng vĩnh viễn đại diện cho một loại hợp đồng tương lai tiền điện tử không có ngày giao hàng được xác định trước. Đúng hơn, những thỏa thuận này được giải quyết hàng ngày và có hiệu lực vô thời hạn. Các nhà giao dịch muốn phòng ngừa rủi ro biến động hoặc đầu cơ vào biến động giá ngắn hạn thường sử dụng hợp đồng vĩnh viễn.
- Tuy nhiên, trong trường hợp giá biến động mạnh so với các vị thế giao dịch, những hợp đồng này—không có ngày hết hạn cố định—có thể dễ bị tổn thương trước những biến động đáng kể giữa giá trị thị trường. Do đó, hợp đồng vĩnh viễn được coi là công cụ tài chính có phần rủi ro và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Các sàn giao dịch tiền điện tử lớn, như Phemex, nơi cung cấp các hợp đồng vĩnh viễn BTC và USD, đã chấp nhận các hợp đồng vĩnh viễn tiền điện tử.
Cách giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử một cách có lợi nhuận
- Nhận biết sự trao đổi của bạn. Điều quan trọng là phải tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng và chọn một sàn giao dịch phù hợp với yêu cầu của bạn, vì không phải tất cả các sàn giao dịch đều cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ giống hệt nhau.
- Hãy suy nghĩ về mức độ rủi ro bạn có thể chấp nhận . Trước khi đầu tư bất kỳ khoản tiền nào, điều quan trọng là phải hiểu rõ những rủi ro liên quan đến giao dịch hợp đồng tương lai vì nó có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Lên kế hoạch. Điều cần thiết là phải có một kế hoạch rõ ràng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch nào. Hãy nỗ lực để có ý tưởng rõ ràng về điểm vào lệnh cũng như chiến lược thoát lệnh theo kế hoạch của bạn.
- Hãy kiên nhẫn. Những người mới bắt đầu giao dịch kỳ hạn thiếu kiên nhẫn thường cố gắng ép buộc giao dịch, đây thường là cách chắc chắn dẫn đến kết cục tồi tệ. Khi giao dịch hợp đồng tương lai, việc chờ đợi cơ hội thích hợp và rèn luyện tính kiên nhẫn là rất quan trọng.
- Kiểm soát khả năng tiếp xúc với rủi ro của bạn. Quản lý rủi ro là một trong những thành phần chính của giao dịch tương lai. Đảm bảo bạn thiết lập mức chốt lời và dừng lỗ, đồng thời tránh sử dụng đòn bẩy quá mức cho vị thế của mình. Bạn sẽ dễ dàng có được kinh nghiệm sinh lời trong giao dịch hợp đồng tương lai bitcoin nếu bạn có thể nắm bắt được năm khái niệm này.
Câu hỏi thường gặp (FAQ)
Hợp đồng tương lai tiền điện tử là gì?
Hợp đồng tài chính được gọi là hợp đồng tương lai tiền điện tử cho phép hai bên quyết định mua hoặc bán tiền điện tử vào một ngày và giá cụ thể trong tương lai. Nếu không thực sự sở hữu tài sản, hợp đồng tương lai có thể được sử dụng để suy đoán về biến động giá của tiền điện tử hoặc như một biện pháp phòng ngừa rủi ro.Hợp đồng tương lai tiền điện tử thường được giao dịch ký quỹ, yêu cầu tài sản thế chấp từ cả hai bên. Tiền mặt, tiền điện tử hoặc các tài sản khác có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp. Thông thường, giá trị của tài sản thế chấp vượt quá giá trị thực tế của hợp đồng rất nhiều.
Chẳng hạn, có thể cần 100.000 đô la tài sản thế chấp cho hợp đồng tương lai Bitcoin trị giá 10.000 đô la. Do sự biến động cực độ và sự biến động nhanh chóng của giá tiền điện tử nên cần phải có mức tài sản thế chấp cao này. Một bên tham gia hợp đồng được yêu cầu cung cấp tài sản thế chấp bổ sung để đảm bảo vị thế của họ khi họ mua hoặc bán tài sản cơ bản (trong trường hợp này là Bitcoin). Họ sẽ mất tiền nếu giá đi ngược lại họ và họ không thể thế chấp thêm tài sản thế chấp. Điều này được gọi là thanh lý vị trí.
Các sản phẩm bảo hiểm bảo vệ khỏi biến động giá có sẵn trên một số sàn giao dịch nhất định, nhưng chúng có thể không bao gồm tất cả các loại tổn thất và không phải lúc nào cũng có sẵn. Các nhà đầu tư cần phải có tài khoản với một nhà môi giới cung cấp các sản phẩm này để giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử. Ngoài khoản phí hàng ngày đối với các vị thế được giữ qua đêm, các nhà môi giới thường tính phí hoa hồng cho mỗi giao dịch. Nếu tài khoản không bằng USD, một số nhà môi giới sẽ tính thêm phí chuyển đổi tiền tệ.
Trao đổi hợp đồng tương lai tiền điện tử cho phép cả giao dịch giao ngay và ký quỹ. Trong khi sàn giao dịch ký quỹ cho phép các nhà đầu tư giao dịch bằng đòn bẩy thì sàn giao dịch giao ngay cho phép nhà đầu tư mua và bán tiền điện tử ở mức giá hiện tại.
Vì đòn bẩy làm tăng cả lãi và lỗ nên tốt nhất nên sử dụng nó một cách tiết kiệm. Nói chung, các nhà đầu tư có vốn hóa tốt, có thể chịu được những tổn thất có thể xảy ra và quen với thị trường biến động nên cân nhắc đầu tư vào hợp đồng tương lai tiền điện tử.
Hợp đồng tương lai Bitcoin – Nó hoạt động như thế nào?
Loại hợp đồng tương lai tiền điện tử nổi tiếng nhất, hợp đồng tương lai bitcoin, lần đầu tiên được cung cấp bởi Chicago Mercantile Exchange (CME) vào tháng 12 năm 2017. Kể từ đó, một số sàn giao dịch khác, chẳng hạn như Sở giao dịch chứng khoán Tokyo (TSE) và Chicago Board Options Exchange (CBOE), đã giới thiệu hợp đồng tương lai tiền điện tử.
Với hợp đồng tương lai Bitcoin, các nhà đầu tư có thể hưởng lợi từ các tính năng khám phá giá, tính minh bạch và quản lý rủi ro trong khi vẫn có mạng lưới an toàn cho mọi rủi ro trực tiếp. Nếu bạn muốn kiểm soát nhiều hơn khoản đầu tư của mình thay vì chỉ mua tiền từ một sàn giao dịch hoặc chấp nhận rủi ro khi giá tiền điện tử biến động đột ngột thì đây là điều lý tưởng.Ví dụ: bạn có thể mua hợp đồng tương lai Bitcoin nếu bạn dự đoán giá Bitcoin sẽ tăng trong tương lai. Trong trường hợp giá Bitcoin tăng như dự đoán, hợp đồng của bạn sẽ mang lại lợi nhuận. Trong trường hợp giá giảm, bạn sẽ mất tiền. Có các sàn giao dịch tiền điện tử cho phép giao dịch với hợp đồng tương lai.
Giao dịch đòn bẩy là một lựa chọn cho các hợp đồng này, cho phép bạn kiểm soát phần lớn tài sản cơ bản với khoản đầu tư ban đầu nhỏ. Điều này có thể làm tăng lợi nhuận hoặc thua lỗ của bạn. Vì điều này, giao dịch hợp đồng tương lai đòi hỏi trình độ kỹ năng cao hơn và không phù hợp với tất cả các nhà giao dịch.
