Jak obchodovat futures na Phemex
Obchodování s futures se ukázalo jako dynamická a lukrativní cesta pro investory, kteří chtějí vydělat na volatilitě finančních trhů. Phemex, přední kryptoměnová burza, nabízí jednotlivcům a institucím robustní platformu pro obchodování s futures a poskytuje bránu k potenciálně ziskovým příležitostem v rychle se měnícím světě digitálních aktiv.
V tomto komplexním průvodci vás provedeme základy obchodování s futures na Phemex, pokryjeme klíčové pojmy, základní terminologii a podrobné pokyny, které pomohou začátečníkům i zkušeným obchodníkům orientovat se na tomto vzrušujícím trhu.
V tomto komplexním průvodci vás provedeme základy obchodování s futures na Phemex, pokryjeme klíčové pojmy, základní terminologii a podrobné pokyny, které pomohou začátečníkům i zkušeným obchodníkům orientovat se na tomto vzrušujícím trhu.
- Období propagace: Žádný omezený čas
- K dispozici pro: Všichni obchodníci XT.com
- Propagační akce: Získejte až 40 % za každý obchod
Co je Phemex Perpetual Contract
Hlavní rozdíl mezi trvalým kontraktem a tradičním futures kontraktem je ten, že první je derivátový produkt, který vám umožňuje držet pozici tak dlouho, jak chcete, zatímco druhý má datum vypršení platnosti. Futures kontrakty jsou dohodou o nákupu nebo prodeji komodity za předem stanovenou cenu v určený čas v budoucnosti. Perpetuální kontrakty se také obchodují blízko indexové ceny, protože se podobají spotovému trhu založenému na marži. To vám dává příležitost zvýšit potenciální výsledek obchodu, ale také to znamená, že automaticky zlikvidujete svůj kapitál a uzavřete svou pozici, pokud cena komodity klesne o částku rovnající se vaší počáteční marži nebo procentu z celkových prostředků. jste poskytli jako záruku.
- Obchodní páry: Zobrazuje aktuální kontrakt na podkladě kryptoměn. Uživatelé mohou kliknutím sem přepnout na jiné odrůdy.
- Údaje o obchodování a míra financování: Aktuální cena, nejvyšší cena, nejnižší cena, míra zvýšení/snížení a informace o objemu obchodů do 24 hodin. Zobrazte aktuální a další sazby financování.
- TradingView Cenový trend: K-line graf změny ceny aktuálního obchodního páru. Na levé straně mohou uživatelé kliknutím vybrat kreslicí nástroje a indikátory pro technickou analýzu.
- Kniha objednávek a data transakcí: Zobrazí aktuální knihu objednávek a informace o objednávkách transakcí v reálném čase.
- Position and Leverage: Přepínání režimu polohy a násobiče páky.
- Typ příkazu: Uživatelé si mohou vybrat z limitního příkazu, tržního příkazu a spouštěcího příkazu.
- Ovládací panel: Umožňuje uživatelům provádět převody prostředků a zadávat objednávky.
- Informace o pozici a objednávce: Aktuální pozice, aktuální objednávky, historické objednávky a historie transakcí.
Jak přidat prostředky na účet futures na Phemex
Než budete moci začít obchodovat s futures, musíte svůj termínový účet financovat. Tento samostatný fond ovlivňuje vaše obchodní marže a vytváří vaši toleranci vůči riziku. Nezapomeňte převádět pouze peníze, které si můžete dovolit ztratit. Finanční zabezpečení vás nebo vaší rodiny by obchodování s futures nemělo ohrozit, protože s sebou nese větší riziko než běžné obchodování s kryptoměnami. USDT můžete přesouvat mezi aktuálními a termínovými účty. Na domovské stránce vyberte [ Celková aktiva]-[Účet]-[Smluvní účet]. Poté můžete převést dovnitř.
Jak obchodovat USDT-M Perpetual Futures na Phemex (web)
1. Přihlaste se na webovou stránku Phemex, poté klikněte na záložku v horní části stránky a přejděte do sekce „ Smlouva “.
2. Ze seznamu futures na levé straně vyberte BTCUSDT Perp .
3. Chcete-li změnit režimy polohy, vyberte vpravo "Pozice podle polohy". Kliknutím na číslo změníte multiplikátor pákového efektu. Další informace naleznete v podrobnostech konkrétního produktu, protože každý produkt podporuje jiný rozsah násobků pákového efektu.
4. Chcete-li zobrazit nabídku přenosu, klepněte na tlačítko s malou šipkou vpravo. Chcete-li přesunout peníze ze spotového účtu na futures účet, zadejte požadovanou částku a stiskněte "Potvrdit".
5. Uživatelé mají tři možnosti otevření pozice: Tržní příkaz, Limitní příkaz a Podmíněný limit. Po zadání množství a ceny objednávky klikněte na "Otevřít dlouho".
- Limitovaná objednávka: Kupující a prodávající určují cenu sami. Teprve když tržní cena dosáhne předem stanovené ceny, bude objednávka splněna. Limitní příkaz bude čekat na transakci v knize příkazů, pokud tržní cena klesne pod předem stanovenou částku;
- Tržní příkaz: Tržní příkaz je takový, ve kterém není pevně stanovena ani nákupní ani prodejní cena. Uživatel musí pouze zadat částku objednávky; systém dokončí transakci na základě nejnovější tržní ceny v době umístění.
- Spouštěcí objednávka: Uživatelé musí zadat cenu objednávky, množství a spouštěcí cenu. Příkaz bude zadán jako limitní příkaz s dříve nastavenou cenou a částkou pouze tehdy, když nejnovější tržní cena dosáhne spouštěcí ceny
6. Zobrazte svou objednávku výběrem "Aktivní objednávky" v dolní části stránky po jejím zadání. Objednávku je možné zrušit před jejím uskutečněním. Po dokončení je vyhledejte pod "Otevřené pozice".
Jak obchodovat USDT-M Perpetual Futures na Phemex (App)
1. Pomocí mobilní aplikace se přihlaste ke svému účtu Phemex. Poté přejděte do části „Smlouva“ ve spodní části obrazovky.
2. Pro přepínání mezi různými obchodními páry klepněte na BTCUSDT, který se nachází v levém horním rohu. Chcete-li najít požadované futures pro obchodování, použijte vyhledávací lištu nebo si vyberte přímo z uvedených možností.
3. Vyberte režim marže a změňte parametry pákového efektu tak, aby vyhovovaly vašim potřebám. Zvolte Potvrdit.
4. Zadejte objednávku na levé straně obrazovky. Zadejte částku pouze pro tržní příkaz a cenu a částku pro limitní příkaz. Stiskněte "Otevřít dlouhé" pro zahájení dlouhé pozice nebo "Otevřít krátké" pro spuštění krátké pozice.
5. Pokud není objednávka ihned po zadání vyplněna, zobrazí se v "Otevřené objednávky". Uživatelé mohou zrušit nevyřízené objednávky klepnutím na „[Cancel]“. Objednávky, které byly splněny, se objeví pod "Pozice".
6. Otevřete "Pozice", vyberte "Zavřít" a poté zadejte částku a cenu potřebnou k uzavření pozice.
Futures obchodování na Phemex
Režim okraje
Cross a Isolated jsou dva odlišné režimy okrajů, které Phemex podporuje.
- Všechny peníze na vašem futures účtu, včetně jakýchkoli nerealizovaných zisků z jiných otevřených pozic, se používají jako marže, když používáte křížovou marži.
- Naopak, izolovaný použije pouze počáteční výši marže, kterou určíte.
Vícenásobná páka (dlouhá/krátká)
Díky mechanismu zvanému pákový efekt vám trvalé kontrakty USDT umožňují zvýšit zisky a ztráty z vašich investic. Například vyděláte $ 1 * 3 = $ 3, pokud zvolíte pákový efekt 3x a hodnota vašeho podkladového aktiva se zvýší o $ 1. Na druhou stranu ztratíte 3 dolary, pokud podkladové aktivum klesne o 1 dolar.Aktivum, které se rozhodnete koupit, a hodnota vaší pozice určí maximální pákový efekt, který můžete použít. Větší pozice budou mít přístup pouze k menším násobkům pákového efektu, aby se předešlo velkým ztrátám.
Dlouhé nebo Krátké
Na rozdíl od standardního spotového obchodování vám věčné kontrakty dávají na výběr, zda jít Open Long (nákup) nebo Open Short (prodej).
Když nakupujete long, dáváte tím najevo, že si myslíte, že se hodnota aktiva, které kupujete, časem zhodnotí a že z tohoto nárůstu budete mít prospěch a využijete svůj pákový efekt ke znásobení svého zisku. Naopak, pokud hodnota aktiva klesne a ještě jednou se vynásobí pákovým efektem, přijdete o peníze.
Na druhou stranu nákup nakrátko znamená, že si myslíte, že hodnota tohoto aktiva bude časem klesat. Když hodnota klesne, vyděláte peníze; když hodnota stoupne, přijdete o peníze.
Existuje několik dalších nových nápadů, se kterými byste se měli seznámit po otevření své pozice. 
Jak se krypto futures kontrakty liší od spotového obchodování?
Futures na kryptoměny se obchodují pouze na základě pohybu cen, nikoli na podkladových aktivech. Protože se obvykle pohybují rychle a vypořádávají se každý den, jsou proto ideální pro trh s kryptoměnami. Vzhledem k tomu, že aktiva kryptoměn jsou velmi likvidní a nestálá nebo mají velký potenciál pohybu a zisku, funguje to na trhu dobře. Obchodování s marží s vysokou pákou je možné s futures na kryptoměny.Kromě toho, namísto obchodování na decentralizovaných burzách (DEX), jako je UniSwap nebo SushiSwap, se futures na kryptoměny obchodují na centralizovanějších kryptoburzách.
Typy futures kontraktů na kryptoměny
Kontrakty na futures na kryptoměny jsou dostupné v různých velikostech a formách, z nichž každá má speciální sadu výhod a nevýhod.
1) Typická futures smlouva
- Nejtypičtějším druhem kontraktu je standardní futures kontrakt, což je závazná právní dohoda o nákupu nebo prodeji konkrétního množství kryptoměny za danou cenu k budoucímu datu. Obchodníci mohou tyto smlouvy, které jsou standardizované, aby zaručily férovost, využít k uzamčení ceny za fyzické dodání kryptoměny, zajištění proti cenovému riziku a spekulaci na budoucí cenu kryptoměn.
- Standardní futures kontrakty však nesou riziko, že budou muset dodat podkladové aktivum nebo přijmout jeho dodání, stejně jako potenciál pro platby futures marží nebo příjmy v případě, že pozice obchodníka jsou ovlivněny pohyby trhu.
2) Smlouva doručena osobně
- Fyzicky doručený kontrakt je dalším typem futures kontraktu na kryptoměny. Tyto smlouvy se podobají konvenčním futures, ale namísto přijímání platby v hotovosti se spokojí se skutečným dodáním kryptoměny. Při nákupu kryptoměny pro účely dlouhodobé investice například obchodníci, kteří chtějí získat fyzické dodání podkladového aktiva, často používají tento druh smlouvy. Tyto smlouvy však nesou určitá rizika, včetně rizika protistrany a rizika skladování.
3) Dohoda na dobu neurčitou
- Perpetual kontrakty představují kategorii kryptoměnových futures, které nemají předem stanovené datum dodání. Spíše se tyto dohody každým dnem vyrovnají a donekonečna se převalují. Obchodníci, kteří se chtějí zajistit proti riziku volatility nebo spekulovat na krátkodobé pohyby cen, často používají trvalé smlouvy.
- V případě, že se ceny prudce pohybují proti obchodním pozicím, mohou být tyto kontrakty, kterým chybí pevné datum vypršení platnosti, náchylné k výrazným výkyvům mezi tržní hodnotou. Perpetuální smlouvy jsou proto považovány za poněkud rizikové finanční nástroje a nejsou vhodné pro všechny investory.
- Velké kryptoměnové burzy, jako je Phemex, který poskytuje trvalé kontrakty BTC a USD, přijaly kryptověčné kontrakty.
Jak ziskově obchodovat s krypto futures
- Rozpoznejte svou výměnu. Je velmi důležité provést důkladný průzkum a vybrat burzu, která odpovídá vašim požadavkům, protože ne všechny burzy poskytují stejné zboží nebo služby.
- Přemýšlejte o tom, jak velké riziko můžete podstoupit . Před investováním jakýchkoli peněz je důležité pochopit rizika spojená s obchodováním futures, protože nemusí být vhodné pro všechny investory.
- Naplánovat. Před jakýmkoli obchodním rozhodnutím je nezbytné mít jasný plán. Snažte se mít jasnou představu o vašem vstupním bodu do obchodu a také o vaší plánované výstupní strategii.
- Mít trpělivost. Netrpěliví začátečníci v obchodování s futures se často snaží vynutit si obchody, což je obvykle spolehlivý způsob, jak skončit špatně. Při obchodování futures je zásadní čekání na správnou příležitost a trpělivost.
- Kontrolujte své vystavení riziku. Řízení rizik je jednou z klíčových součástí obchodování s futures. Ujistěte se, že jste si stanovili úrovně take-profit a stop-loss a vyvarujte se přílišného pákového efektu ze své pozice. Získání ziskových zkušeností s obchodováním futures bitcoinů pro vás bude snadné, pokud dokážete pochopit těchto pět pojmů.
Často kladené otázky (FAQ)
Co jsou krypto futures?
Finanční kontrakty známé jako futures na kryptoměny umožňují dvěma stranám rozhodnout se o nákupu nebo prodeji kryptoměny k určitému budoucímu datu a ceně. Bez skutečného vlastnictví aktiv lze futures použít ke spekulacím na pohyb ceny kryptoměn nebo jako zajištění rizika.Futures na kryptoměny se obvykle obchodují s marží, což vyžaduje zajištění od obou stran. Jako kolaterál lze použít hotovost, kryptoměnu nebo jiná aktiva. Hodnota zajištění často výrazně převyšuje skutečnou hodnotu kontraktu.
Například 100 000 USD v kolaterálu může být zapotřebí pro 10 000 USD bitcoinové futures kontrakty. Vzhledem k extrémní volatilitě a rychlým výkyvům cen kryptoměn je tato vysoká úroveň zajištění vyžadována. Jedna strana smlouvy je povinna poskytnout další kolaterál ke krytí svých pozic při nákupu nebo prodeji podkladového aktiva (v tomto případě bitcoinu). Přijdou o peníze, pokud se cena bude pohybovat proti nim a nebudou schopni složit další zajištění. Toto je známé jako likvidace pozice.
Pojistné produkty, které chrání proti kolísání cen, jsou k dispozici na určitých burzách, ale nemusí pokrýt všechny druhy ztrát a nejsou vždy dostupné. Aby investoři mohli obchodovat futures na kryptoměny, musí mít účet u brokera, který tyto produkty nabízí. Kromě denního poplatku za pozice držené přes noc si brokeři obvykle účtují provizi za každý obchod. Pokud účet není v USD, někteří brokeři si navíc účtují převody měn.
Burzy futures na kryptoměny umožňují jak spotové, tak maržové obchodování. Zatímco maržové burzy umožňují investorům obchodovat s pákovým efektem, spotové burzy umožňují investorům nakupovat a prodávat kryptoměny za aktuální cenu.
Vzhledem k tomu, že finanční páka zvyšuje zisky i ztráty, je nejlepší ji používat střídmě. Obecně platí, že dobře kapitalizovaní investoři, kteří dokážou tolerovat případné ztráty a jsou zvyklí na volatilní trhy, by měli zvážit investování do futures na kryptoměny.
Bitcoin Futures – jak to funguje?
Nejznámější druh futures kontraktů na kryptoměny, bitcoinové futures, poprvé nabídla Chicago Mercantile Exchange (CME) v prosinci 2017. Od té doby řada dalších burz, jako Tokio Stock Exchange (TSE) a Chicago Board Options Exchange (CBOE) představila futures na kryptoměny.
S bitcoinovými futures mohou investoři těžit z funkcí zjišťování cen, transparentnosti a řízení rizik, přičemž mají stále zavedenou bezpečnostní síť pro jakoukoli přímou expozici. Pokud chcete mít nad svou investicí větší kontrolu, než jen nakupovat coiny z burzy nebo riskovat náhlé výkyvy cen kryptoměn, je to ideální.Například byste si mohli koupit bitcoinový futures kontrakt, pokud očekáváte, že cena bitcoinu v budoucnu poroste. V případě, že cena bitcoinu vzroste, jak se předpokládalo, vaše smlouva přinese zisk. V případě poklesu ceny byste přišli o peníze. Existují kryptoměnové burzy, které umožňují obchodování s futures kontrakty.
Možností pro tyto kontrakty je pákové obchodování, které vám umožňuje ovládat mnohem větší část podkladového aktiva s malou počáteční investicí. To může zvýšit vaše zisky nebo ztráty. Z tohoto důvodu vyžaduje obchodování futures vyšší úroveň dovedností a není vhodné pro všechny obchodníky.
