Kako trgovati s terminskimi pogodbami na Phemexu
Trgovanje s terminskimi pogodbami se je izkazalo kot dinamična in donosna pot za vlagatelje, ki želijo izkoristiti nestanovitnost finančnih trgov. Phemex, vodilna borza kriptovalut, ponuja robustno platformo za posameznike in institucije za sodelovanje v trgovanju s terminskimi pogodbami, ki zagotavlja prehod do potencialno donosnih priložnosti v hitrem svetu digitalnih sredstev.
V tem obsežnem vodniku vas bomo popeljali skozi osnove trgovanja s terminskimi pogodbami na Phemexu, pri čemer bomo obravnavali ključne koncepte, bistveno terminologijo in navodila po korakih, ki bodo tako začetnikom kot izkušenim trgovcem pomagali krmariti po tem razburljivem trgu.
V tem obsežnem vodniku vas bomo popeljali skozi osnove trgovanja s terminskimi pogodbami na Phemexu, pri čemer bomo obravnavali ključne koncepte, bistveno terminologijo in navodila po korakih, ki bodo tako začetnikom kot izkušenim trgovcem pomagali krmariti po tem razburljivem trgu.
- Promocijsko obdobje: Brez omejenega časa
- Na voljo za: Vsi trgovci XT.com
- Promocije: Prejmite do 40 % za vsako trgovanje
Kaj je Phemex Perpetual Contract
Glavna razlika med trajnimi pogodbami in tradicionalnimi terminskimi pogodbami je v tem, da je prva izvedeni produkt, ki vam omogoča, da položaj zadržite, kolikor dolgo želite, medtem ko ima druga datum poteka. Terminske pogodbe so dogovor o nakupu ali prodaji blaga po vnaprej določeni ceni ob določenem času v prihodnosti. Trajne pogodbe prav tako trgujejo blizu indeksne cene, ker so podobne promptnemu trgu, ki temelji na marži. To vam daje priložnost, da povečate potencialni izid posla, pomeni pa tudi, da boste samodejno likvidirali svoj kapital in zaprli svojo pozicijo, če cena blaga pade za znesek, ki je enak vaši začetni marži ali odstotku skupnih sredstev ste zagotovili kot zavarovanje.
- Trgovanje s pari: prikazuje trenutno pogodbo, na kateri temeljijo kriptovalute. Uporabniki lahko kliknejo tukaj, da preklopijo na druge sorte.
- Podatki o trgovanju in stopnja financiranja: trenutna cena, najvišja cena, najnižja cena, stopnja zvišanja/zmanjšanja in informacije o obsegu trgovanja v 24 urah. Prikažite trenutno in naslednjo stopnjo financiranja.
- Trend cene TradingView: K-črtni grafikon spremembe cene trenutnega trgovalnega para. Na levi strani lahko uporabniki kliknejo, da izberejo orodja za risanje in indikatorje za tehnično analizo.
- Knjiga naročil in podatki o transakcijah: Prikažite knjigo naročil o trenutni knjigi naročil in informacije o naročilu transakcije v realnem času.
- Položaj in finančni vzvod: preklapljanje načina položaja in množitelja finančnega vzvoda.
- Vrsta naročila: Uporabniki lahko izbirajo med omejenim naročilom, tržnim naročilom in sprožilnim naročilom.
- Operacijska plošča: uporabnikom omogoči prenose sredstev in oddajo naročil.
- Informacije o položaju in naročilu: trenutni položaj, trenutna naročila, pretekla naročila in zgodovina transakcij.
Kako dodati sredstva na terminski račun na Phemexu
Preden lahko začnete trgovati s terminskimi pogodbami, morate financirati svoj račun za terminske pogodbe. Ta ločeni sklad vpliva na vaše trgovske marže in določa vašo toleranco do tveganja. Ne pozabite nakazati le denarja, ki si ga lahko privoščite izgubiti. Finančna varnost vas ali vaše družine ne sme biti ogrožena s terminskim trgovanjem, saj prinaša večje tveganje kot običajno trgovanje s kriptovalutami. USDT lahko premikate med svojim trenutnim in terminskim računom. Na domači strani izberite [ Skupna sredstva]-[Račun]-[Pogodbeni račun]. Nato lahko prenesete noter.
Kako trgovati z večnimi terminskimi pogodbami USDT-M na Phemexu (splet)
1. Prijavite se na spletno mesto Phemex, nato kliknite zavihek na vrhu strani, da odprete razdelek » Pogodba «.
2. Na seznamu terminskih poslov na levi izberite BTCUSDT Perp .
3. Če želite spremeniti načine položaja, izberite "Položaj za položajem" na desni. Kliknite številko, da spremenite množitelj finančnega vzvoda. Za nadaljnje informacije si oglejte podrobnosti o določenem izdelku, saj vsak izdelek podpira drugačen obseg večkratnikov finančnega vzvoda.
4. Za ogled menija za prenos kliknite gumb z majhno puščico na desni. Če želite premakniti denar s promptnega računa na terminski račun, vnesite želeni znesek in pritisnite »Potrdi«.
5. Uporabniki imajo tri možnosti za odpiranje pozicije: tržno naročilo, omejeno naročilo in pogojno omejeno naročilo. Ko vnesete količino in ceno naročila, kliknite »Odpri dolgo«.
- Omejeno naročilo: Kupci in prodajalci sami določijo ceno. Šele ko tržna cena doseže vnaprej določeno ceno, bo naročilo izpolnjeno. Omejeno naročilo bo še naprej čakalo na transakcijo v knjigi naročil, če bo tržna cena nižja od vnaprej določenega zneska;
- Tržni naročilo: Transakcija tržnega naročila je tista, pri kateri niti nakupna niti prodajna cena nista določeni. Uporabnik mora le vnesti znesek naročila; sistem bo zaključil transakcijo na podlagi zadnje tržne cene v času umestitve.
- Sprožilno naročilo: Uporabniki morajo določiti ceno naročila, količino in sprožilno ceno. Naročilo bo oddano kot omejeno naročilo s predhodno nastavljeno ceno in zneskom šele, ko zadnja tržna cena doseže sprožilno ceno
6. Oglejte si svoje naročilo tako, da po oddaji na dnu strani izberete »Aktivna naročila«. Naročila je mogoče preklicati pred izpolnitvijo. Po zaključku jih poiščite pod "Odprte pozicije".
Kako trgovati z večnimi terminskimi pogodbami USDT-M na Phemex (aplikacija)
1. Z mobilno aplikacijo se prijavite v svoj račun Phemex. Nato se pomaknite do razdelka »Pogodba« na dnu zaslona.
2. Če želite preklapljati med različnimi trgovalnimi pari, tapnite BTCUSDT, ki se nahaja v zgornjem levem kotu. Če želite poiskati želene terminske pogodbe za trgovanje, uporabite iskalno vrstico ali izberite neposredno med navedenimi možnostmi.
3. Izberite način kritja in spremenite parametre finančnega vzvoda, da bodo ustrezali vašim potrebam. Izberite Potrdi.
4. Oddajte naročilo na levi strani zaslona. Vnesite znesek samo za tržno naročilo ter ceno in znesek za omejeno naročilo. Pritisnite "Open Long", da odprete dolgo pozicijo, ali "Open Short", da odprete kratko pozicijo.
5. Če naročilo ni izpolnjeno takoj po oddaji, bo prikazano v "Odprtih naročilih". Uporabniki lahko prekličejo čakajoča naročila tako, da tapnejo »[Prekliči]«. Naročila, ki so bila izpolnjena, bodo prikazana pod "Pozicije".
6. Odprite "Pozicije", izberite "Zapri" in nato vnesite znesek in ceno, ki sta potrebna za zaprtje pozicije.
Terminsko trgovanje na Phemexu
Način roba
Cross in Isolated sta dva različna načina robov, ki ju Phemex podpira.
- Ves denar na vašem terminskem računu, vključno z vsemi nerealiziranimi dobički iz drugih odprtih pozicij, se uporabi kot marža, ko uporabljate navzkrižno maržo.
- Nasprotno pa bo isolated uporabil samo začetni znesek kritja, ki ga določite.
Večkratni finančni vzvod (dolgi/kratki)
Z mehanizmom, imenovanim finančni vzvod, vam trajne pogodbe USDT omogočajo povečanje dobičkov in izgub vaših naložb. Na primer, pridobili boste 1 $ * 3 = 3 $, če izberete večkratnik finančnega vzvoda 3x in se vrednost vašega osnovnega sredstva poveča za 1 $. Po drugi strani pa boste izgubili 3 USD, če bo osnovno sredstvo padlo za 1 USD.Sredstvo, ki ga izberete za nakup, in vrednost vaše pozicije bosta določila največji finančni vzvod, ki ga lahko uporabite. Večje pozicije bodo lahko dostopale le do manjših večkratnikov finančnega vzvoda, da bi preprečili velike izgube.
Dolgo ali Kratko
V nasprotju s standardnim promptnim trgovanjem vam trajne pogodbe omogočajo izbiro med odprto dolgo (nakup) ali odprto kratko (prodaja).
Ko kupujete dolgo, nakazujete, da menite, da se bo vrednost sredstva, ki ga kupujete, sčasoma povečala in da boste imeli koristi od tega povečanja, tako da boste z uporabo finančnega vzvoda pomnožili svoj dobiček. V nasprotju s tem, če vrednost sredstva upade in se ponovno pomnoži s finančnim vzvodom, boste izgubili denar.
Po drugi strani pa nakup na kratko pomeni, da mislite, da se bo vrednost tega sredstva sčasoma zmanjšala. Ko se vrednost zmanjša, boste zaslužili; ko se vrednost dvigne, boste izgubili denar.
Obstaja še nekaj novih idej, s katerimi bi se morali seznaniti po odprtju svojega položaja. 
Kako se kripto terminske pogodbe razlikujejo od promptnega trgovanja?
S terminskimi pogodbami za kriptovalute se trguje samo na podlagi gibanja cen in ne temeljnih sredstev. Ker se običajno hitro premikajo in poravnajo vsak dan, so zato popolni za trg kriptovalut. Ker so sredstva v kriptovalutah zelo likvidna in nestanovitna ali pa imajo veliko možnosti gibanja in dobička, to na trgu dobro deluje. Trgovanje z maržo z visokim finančnim vzvodom je možno s terminskimi pogodbami za kriptovalute.Poleg tega se namesto na decentraliziranih borzah (DEX), kot sta UniSwap ali SushiSwap, s terminskimi pogodbami za kriptovalute trguje na bolj centraliziranih kripto borzah.
Vrste terminskih pogodb za kriptovalute
Pogodbe za terminske pogodbe za kriptovalute so na voljo v različnih velikostih in oblikah, od katerih ima vsaka poseben niz prednosti in slabosti.
1) Tipična terminska pogodba
- Najbolj značilna vrsta pogodbe je standardna terminska pogodba, ki je zavezujoč pravni dogovor za nakup ali prodajo določene količine kriptovalute po dani ceni na datum v prihodnosti. Trgovci lahko uporabljajo te pogodbe, ki so standardizirane za zagotavljanje pravičnosti, za zaklepanje cene za fizično dostavo kriptovalut, varovanje pred cenovnim tveganjem in špekulacije o prihodnji ceni kriptovalut.
- Standardne terminske pogodbe pa nosijo tveganje, da bo treba dobaviti osnovno sredstvo ali sprejeti njegovo dobavo, pa tudi možnost terminskih plačil marže ali prejemkov v primeru, da na pozicije trgovca vplivajo gibanja trga.
2) Osebno izročena pogodba
- Fizično dostavljena pogodba je druga vrsta terminske pogodbe za kriptovalute. Ti sporazumi spominjajo na običajne terminske pogodbe, vendar namesto plačila v gotovini poravnajo dejansko dostavo kriptovalute. Pri nakupu kriptovalute za dolgoročne naložbe na primer trgovci, ki želijo prejeti fizično dostavo osnovnega sredstva, pogosto uporabljajo to vrsto pogodbe. Vendar pa te pogodbe prinašajo nekatera tveganja, vključno s tveganjem nasprotne stranke in skladiščenjem.
3) Dogovor za nedoločen čas
- Trajne pogodbe predstavljajo kategorijo terminskih pogodb za kriptovalute, ki nimajo vnaprej določenega datuma dobave. Namesto tega se ti dogovori poravnajo vsak dan in se prenašajo za nedoločen čas. Trgovci, ki se želijo zavarovati pred tveganjem nestanovitnosti ali špekulirajo o kratkoročnih gibanjih cen, pogosto uporabljajo trajne pogodbe.
- Vendar pa so v primeru, da se cene močno premaknejo glede na trgovalne pozicije, te pogodbe – ki nimajo določenega datuma poteka – lahko občutljive na znatna nihanja med tržnimi vrednostmi. Trajne pogodbe zato veljajo za nekoliko tvegane finančne instrumente in niso primerne za vse vlagatelje.
- Večje borze kriptovalut, kot je Phemex, ki ponuja trajne pogodbe za BTC in USD, so sprejele trajne pogodbe za kriptovalute.
Kako donosno trgovati s kripto terminskimi pogodbami
- Prepoznajte svojo menjavo. Ključnega pomena je, da opravite temeljito raziskavo in izberete borzo, ki ustreza vašim zahtevam, saj vse borze ne zagotavljajo enakega blaga ali storitev.
- Pomislite, koliko tveganja lahko sprejmete . Preden vložite kakršen koli denar, je ključnega pomena, da razumete tveganja, povezana s terminskim trgovanjem, saj morda ni primerno za vse vlagatelje.
- Narediti načrt. Bistvenega pomena je imeti jasen načrt, preden sprejmete kakršne koli odločitve o trgovanju. Potrudite se, da boste imeli jasno predstavo o svoji vstopni točki v trgovino in načrtovani izhodni strategiji.
- Bodi potrpežljiv. Nestrpni začetniki trgovanja s terminskimi pogodbami pogosto poskušajo izsiliti posle, kar je običajno zanesljiv način, da končate slabo. Pri trgovanju s terminskimi pogodbami sta ključnega pomena čakanje na pravo priložnost in potrpežljivost.
- Nadzorujte svojo izpostavljenost tveganju. Obvladovanje tveganja je ena ključnih komponent terminskega trgovanja. Poskrbite, da boste vzpostavili ravni take-profit in stop-loss ter se izogibajte pretiranemu izkoriščanju svojega položaja. Pridobivanje dobičkonosnih izkušenj s terminskim trgovanjem z bitcoini vam bo zlahka uspelo, če boste razumeli teh pet konceptov.
Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)
Kaj so kripto terminske pogodbe?
Finančne pogodbe, znane kot terminske pogodbe za kriptovalute, omogočajo dvema stranema, da se odločita za nakup ali prodajo kriptovalute na določen prihodnji datum in ceno. Brez dejanskega lastništva sredstev se lahko terminske pogodbe uporabljajo za špekulacije o gibanju cen kriptovalut ali kot varovanje pred tveganjem.S terminskimi pogodbami za kriptovalute se običajno trguje z maržo, kar zahteva zavarovanje obeh strani. Kot zavarovanje se lahko uporabijo gotovina, kriptovaluta ali druga sredstva. Pogosto vrednost zavarovanja močno presega dejansko vrednost pogodbe.
Na primer, 100.000 $ zavarovanja bo morda potrebno za terminsko pogodbo Bitcoin v vrednosti 10.000 $. Zaradi izjemne nestanovitnosti in hitrih nihanj cen kriptovalut je potrebna tako visoka raven zavarovanja. Ena stranka pogodbe mora zagotoviti dodatno zavarovanje za kritje svojih pozicij, ko kupi ali proda osnovno sredstvo (v tem primeru Bitcoin). Izgubili bodo denar, če se cena giblje proti njim in ne bodo mogli objaviti dodatnega zavarovanja. To je znano kot likvidacija položaja.
Zavarovalni produkti, ki ščitijo pred nihanji cen, so na voljo na določenih borzah, vendar morda ne krijejo vseh vrst izgub in niso vedno na voljo. Vlagatelji morajo imeti račun pri posredniku, ki ponuja te izdelke, da lahko trgujejo s terminskimi pogodbami za kriptovalute. Poleg dnevnega plačila za pozicije, zadržane čez noč, posredniki običajno zaračunajo provizijo za vsako trgovanje. Če račun ni v USD, nekateri posredniki dodatno zaračunajo pretvorbo valut.
Borze za terminske pogodbe za kriptovalute omogočajo tako promptno kot maržno trgovanje. Medtem ko maržne borze vlagateljem omogočajo trgovanje s finančnim vzvodom, promptne borze vlagateljem omogočajo nakup in prodajo kriptovalut po trenutni ceni.
Ker finančni vzvod poveča tako dobičke kot izgube, je najbolje, da ga uporabljate zmerno. Na splošno bi morali dobro kapitalizirani vlagatelji, ki lahko prenesejo morebitne izgube in so navajeni nestanovitnih trgov, razmisliti o vlaganju v terminske pogodbe za kriptovalute.
Bitcoin terminske pogodbe – kako deluje?
Najbolj znano vrsto terminske pogodbe za kriptovalute, bitcoin terminske pogodbe, je Chicago Mercantile Exchange (CME) prvič ponudila decembra 2017. Od takrat so številne druge borze, kot sta Tokijska borza (TSE) in Chicago Board Options Exchange (CBOE) je uvedla terminske pogodbe za kriptovalute.
Pri terminskih pogodbah za bitcoin lahko vlagatelji izkoristijo funkcije odkrivanja cen, preglednosti in upravljanja tveganja, medtem ko imajo še vedno vzpostavljeno varnostno mrežo za morebitno neposredno izpostavljenost. Če želite več nadzora nad svojo naložbo kot zgolj nakup kovancev na borzi ali prevzemanje tveganja zaradi nenadnih nihanj cen kriptovalut, je to idealno.Na primer, lahko kupite terminsko pogodbo za Bitcoin, če predvidevate, da se bo cena Bitcoina v prihodnosti povečala. V primeru, da se cena Bitcoina zviša, kot je bilo predvideno, bo vaša pogodba prinesla dobiček. V primeru, da cena pade, bi izgubili denar. Obstajajo borze kriptovalut, ki omogočajo trgovanje s terminskimi pogodbami.
Trgovanje s finančnim vzvodom je možnost za te pogodbe, ki vam omogoča nadzor nad veliko večjim deležem osnovnega sredstva z majhno začetno naložbo. To lahko poveča vaše dobičke ali izgube. Zaradi tega trgovanje s terminskimi pogodbami zahteva višjo raven znanja in ni primerno za vse trgovce.
