Come fare trading di futures su Phemex
Il trading di futures è emerso come una strada dinamica e redditizia per gli investitori che cercano di trarre vantaggio dalla volatilità dei mercati finanziari. Phemex, uno dei principali scambi di criptovalute, offre una solida piattaforma per consentire a privati e istituzioni di impegnarsi nel trading di futures, fornendo un accesso a opportunità potenzialmente redditizie nel frenetico mondo delle risorse digitali.
In questa guida completa, ti guideremo attraverso i fondamenti del trading di futures su Phemex, coprendo concetti chiave, terminologia essenziale e istruzioni passo passo per aiutare sia i principianti che i trader esperti a navigare in questo entusiasmante mercato.
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- Periodo di promozione: Nessun tempo limitato
- Disponibile a: Tutti i trader di XT.com
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Cos'è il contratto perpetuo Phemex
La principale distinzione tra un Contratto Perpetuo e un Contratto Future tradizionale è che il primo è un prodotto derivato che ti consente di mantenere una posizione per tutto il tempo che desideri, mentre il secondo ha una data di scadenza. I contratti futures sono un accordo per acquistare o vendere una merce a un prezzo predeterminato in un momento specifico nel futuro. Anche i contratti perpetui vengono scambiati vicino al prezzo dell'indice perché assomigliano al mercato spot basato sul margine. Ciò ti dà l'opportunità di aumentare il potenziale risultato dell'operazione, ma significa anche che liquiderai automaticamente il tuo capitale e chiuderai la posizione se il prezzo di una merce scende di un importo pari al tuo margine iniziale o alla percentuale dei fondi totali hai fornito come garanzia.
- Coppie di trading: mostra il contratto corrente sottostante alle criptovalute. Gli utenti possono fare clic qui per passare ad altre varietà.
- Dati di trading e tasso di finanziamento: prezzo corrente, prezzo più alto, prezzo più basso, tasso di aumento/diminuzione e informazioni sul volume degli scambi entro 24 ore. Visualizza i tassi di finanziamento attuali e successivi.
- Andamento del prezzo di TradingView: grafico a linea K della variazione di prezzo della coppia di trading corrente. Sul lato sinistro, gli utenti possono fare clic per selezionare strumenti di disegno e indicatori per l'analisi tecnica.
- Libro degli ordini e dati sulle transazioni: visualizza il libro degli ordini corrente, il libro degli ordini e le informazioni sugli ordini di transazione in tempo reale.
- Posizione e leva: cambio della modalità di posizione e del moltiplicatore della leva.
- Tipo di ordine: gli utenti possono scegliere tra un ordine limite, un ordine di mercato e un ordine trigger.
- Pannello operativo: consente agli utenti di effettuare trasferimenti di fondi ed effettuare ordini.
- Informazioni su posizione e ordine: posizione attuale, ordini attuali, ordini storici e cronologia delle transazioni.
Come aggiungere fondi al conto Futures su Phemex
È necessario finanziare il tuo conto futures prima di poter iniziare a negoziare futures. Questo fondo separato influenza i tuoi margini commerciali e stabilisce la tua tolleranza al rischio. Non dimenticare di trasferire solo denaro che puoi permetterti di perdere. La sicurezza finanziaria tua o della tua famiglia non dovrebbe essere messa a repentaglio dal trading di futures, poiché comporta rischi maggiori rispetto al normale trading di criptovalute. Puoi spostare USDT tra il tuo conto corrente e quello future. Nella home page, seleziona [ Totale attività]-[Conto]-[Conto contratto]. Quindi puoi effettuare il trasferimento.
Come negoziare futures perpetui USDT-M su Phemex (Web)
1. Accedi al sito web Phemex, quindi fai clic sulla scheda nella parte superiore della pagina per accedere alla sezione " Contratto ".
2. Dall'elenco dei futures a sinistra, scegli BTCUSDT Perp .
3. Per modificare le modalità di posizione, selezionare "Posizione per posizione" a destra. Fare clic sul numero per modificare il moltiplicatore della leva. Per ulteriori informazioni, fare riferimento ai dettagli specifici del prodotto poiché ciascun prodotto supporta una gamma diversa di multipli di leva.
4. Per visualizzare il menu di trasferimento, fare clic sul piccolo pulsante freccia a destra. Per spostare denaro dal conto spot al conto futures, inserisci l'importo desiderato e premi "Conferma".
5. Gli utenti hanno tre opzioni per aprire una posizione: ordine di mercato, ordine limite e limite condizionale. Dopo aver inserito la quantità e il prezzo dell'ordine, fai clic su "Apri lungo".
- Ordine limite: acquirenti e venditori determinano il prezzo da soli. Solo quando il prezzo di mercato raggiunge il prezzo predeterminato l'ordine verrà eseguito. L'ordine limite continuerà ad attendere la transazione nel book degli ordini se il prezzo di mercato è inferiore all'importo predeterminato;
- Ordine di mercato: una transazione con ordine di mercato è quella in cui né il prezzo di acquisto né il prezzo di vendita sono fissi. L'utente dovrà solo inserire l'importo dell'ordine; il sistema completerà l'operazione sulla base del prezzo di mercato più recente al momento del collocamento.
- Ordine di attivazione: gli utenti devono specificare il prezzo dell'ordine, la quantità e il prezzo di attivazione. L'ordine verrà effettuato come ordine limite con il prezzo e l'importo precedentemente impostati solo quando il prezzo di mercato più recente raggiunge il prezzo di attivazione
6. Visualizza il tuo ordine selezionando "Ordini attivi" in fondo alla pagina dopo averlo effettuato. Gli ordini possono essere annullati prima dell'evasione. Al termine, individuali in "Posizioni aperte".
Come negoziare futures perpetui USDT-M su Phemex (app)
1. Utilizza l'app mobile per accedere al tuo account Phemex. Quindi, vai alla sezione "Contratto" nella parte inferiore dello schermo.
2. Per passare da una coppia di trading all'altra, tocca BTCUSDT, che si trova nell'angolo in alto a sinistra. Per individuare i futures desiderati per il trading, utilizza la barra di ricerca o scegli direttamente dalle opzioni elencate.
3. Seleziona la modalità margine e modifica i parametri della leva in base alle tue esigenze. Scegli Conferma.
4. Effettua l'ordine sul lato sinistro dello schermo. Inserisci l'importo solo per un ordine a mercato e il prezzo e l'importo per un ordine limite. Premere "Open Long" per avviare una posizione lunga o "Open Short" per avviare una posizione corta.
5. Se l'ordine non viene eseguito subito dopo essere stato effettuato, verrà visualizzato in "Ordini aperti". Gli utenti possono annullare gli ordini in sospeso toccando "[Annulla]". Gli ordini che sono stati evasi appariranno sotto "Posizioni".
6. Apri "Posizioni", seleziona "Chiudi", quindi inserisci l'importo e il prezzo necessari per chiudere una posizione.
Trading di futures su Phemex
Modalità margine
Croce e Isolata sono le due modalità di margine distinte supportate da Phemex.
- Tutto il denaro nel tuo conto futures, compresi eventuali guadagni non realizzati da altre posizioni aperte, viene utilizzato come margine quando utilizzi il margine incrociato.
- Al contrario, isolato utilizzerà solo l'importo del margine iniziale specificato.
Leva multipla (lunga/corta)
Con un meccanismo chiamato leva finanziaria, i contratti perpetui USDT ti consentono di aumentare i guadagni e le perdite sui tuoi investimenti. Ad esempio, otterrai un profitto di $ 1 * 3 = $ 3 se scegli un multiplo di leva finanziaria di 3x e il valore del tuo asset sottostante aumenta di $ 1. D’altra parte, perderai $ 3 se l’asset sottostante scende di $ 1.L'asset che scegli di acquistare e il valore della tua posizione determineranno la leva massima che puoi utilizzare. Le posizioni più grandi potranno accedere solo a multipli di leva più piccoli per evitare grandi perdite.
Lungo o corto
A differenza del trading spot standard, i contratti perpetui ti danno la possibilità di scegliere se aprire long (acquistare) o aprire short (vendere).
Quando acquisti una posizione long, stai indicando che ritieni che l'asset che stai acquistando aumenterà di valore nel tempo e che trarrai vantaggio da questo aumento, utilizzando la tua leva finanziaria per moltiplicare il tuo profitto. Al contrario, se il valore dell'asset diminuisce e viene nuovamente moltiplicato per la leva finanziaria, perderai denaro.
D'altro canto, acquistare allo scoperto significa ritenere che il valore di questo asset diminuirà nel tempo. Quando il valore diminuisce, guadagnerai soldi; quando il valore aumenta, perderai denaro.
Ci sono alcune altre nuove idee che dovresti conoscere dopo aver aperto la tua posizione. 
In cosa differiscono i contratti futures sulle criptovalute dal trading spot?
I futures sulle criptovalute vengono negoziati solo in base al movimento dei prezzi piuttosto che alle attività sottostanti. Poiché in genere si muovono rapidamente e si stabiliscono ogni giorno, sono quindi perfetti per il mercato delle criptovalute. Poiché gli asset di criptovaluta sono molto liquidi e volatili, o hanno molto movimento e potenziale di profitto, questo funziona bene sul mercato. Il trading con margine ad alta leva è possibile con i futures su criptovalute.Inoltre, invece di essere negoziati su scambi decentralizzati (DEX) come UniSwap o SushiSwap, i futures sulle criptovalute sono scambiati su scambi di criptovalute più centralizzati.
Tipi di contratti future su criptovaluta
I contratti per i futures sulle criptovalute sono disponibili in una varietà di dimensioni e forme, ciascuno con una serie speciale di vantaggi e svantaggi.
1) Un tipico contratto futures
- Il tipo più tipico di contratto è un contratto futures standard, che è un accordo legale vincolante per l'acquisto o la vendita di una quantità specifica di criptovaluta a un determinato prezzo in una data futura. I trader possono utilizzare questi contratti, che sono standardizzati per garantire l’equità, per bloccare un prezzo per la consegna fisica della criptovaluta, proteggersi dal rischio di prezzo e speculare sul prezzo futuro delle criptovalute.
- I contratti futures standard, tuttavia, comportano il rischio di dover consegnare l'asset sottostante o accettarne la consegna, nonché la possibilità di pagamenti o ricevute di margini futures nel caso in cui le posizioni del trader siano influenzate dai movimenti del mercato.
2) Contratto consegnato di persona
- Il contratto consegnato fisicamente è un altro tipo di contratto futures su criptovaluta. Questi accordi assomigliano ai contratti futures convenzionali, ma invece di ricevere il pagamento in contanti, si basano sulla consegna effettiva della criptovaluta. Quando acquistano criptovaluta per scopi di investimento a lungo termine, ad esempio, i trader che desiderano ricevere la consegna fisica dell’asset sottostante utilizzano spesso questo tipo di contratto. Questi contratti comportano, tuttavia, alcuni rischi, tra cui il rischio di controparte e di stoccaggio.
3) Contratto a tempo indeterminato
- I contratti perpetui rappresentano una categoria di futures su criptovalute privi di una data di consegna predeterminata. Piuttosto, questi accordi si stabiliscono ogni giorno e si rinnovano indefinitamente. I trader che desiderano proteggersi dal rischio di volatilità o speculare sui movimenti dei prezzi a breve termine utilizzano spesso contratti perpetui.
- Tuttavia, nel caso in cui i prezzi si muovano bruscamente contro le posizioni di negoziazione, questi contratti, che non hanno una data di scadenza fissa, potrebbero essere vulnerabili a significative oscillazioni del valore di mercato. I contratti perpetui sono quindi considerati strumenti finanziari alquanto rischiosi e non sono adatti a tutti gli investitori.
- I principali scambi di criptovaluta, come Phemex, che fornisce contratti perpetui in BTC e USD, hanno adottato contratti perpetui in criptovaluta.
Come negoziare in modo redditizio i futures sulle criptovalute
- Riconosci il tuo scambio. È fondamentale condurre una ricerca approfondita e scegliere uno scambio che sia in linea con le tue esigenze, poiché non tutti gli scambi forniscono beni o servizi identici.
- Pensa a quanto rischio puoi correre . Prima di investire denaro, è fondamentale comprendere i rischi associati al trading di futures poiché potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori.
- Fare un piano. È essenziale disporre di un piano chiaro prima di prendere qualsiasi decisione commerciale. Sforzati di avere un'idea chiara del tuo punto di ingresso nell'operazione e della tua strategia di uscita pianificata.
- Abbi pazienza. I principianti impazienti del trading di futures spesso cercano di forzare le operazioni, il che di solito è un modo sicuro per finire male. Quando si negoziano i futures, aspettare l’occasione giusta ed esercitare la pazienza sono cruciali.
- Controlla la tua esposizione al rischio. La gestione del rischio è una delle componenti chiave del trading di futures. Assicurati di stabilire livelli di take profit e stop loss ed evita di sfruttare eccessivamente la tua posizione. Acquisire un'esperienza proficua nel trading di futures su bitcoin ti sarà facile se riesci a cogliere questi cinque concetti.
Domande frequenti (FAQ)
Cosa sono i futures sulle criptovalute?
I contratti finanziari noti come futures su criptovaluta consentono a due parti di decidere di acquistare o vendere una criptovaluta a una data e a un prezzo futuri specifici. Senza possedere effettivamente gli asset, i futures possono essere utilizzati per speculare sul movimento dei prezzi delle criptovalute o come copertura del rischio.I futures sulle criptovalute sono generalmente negoziati a margine, richiedendo garanzie collaterali da entrambe le parti. Contanti, criptovalute o altri asset possono essere utilizzati come garanzia. Spesso il valore della garanzia supera di molto il valore effettivo del contratto.
Ad esempio, potrebbero essere necessari $ 100.000 in garanzia per un contratto futures Bitcoin da $ 10.000. A causa dell’estrema volatilità e delle rapide oscillazioni dei prezzi delle criptovalute, è richiesto questo elevato livello di garanzia. Una delle parti di un contratto è tenuta a fornire garanzie aggiuntive per coprire le proprie posizioni quando acquista o vende l'asset sottostante (in questo caso, Bitcoin). Perderanno denaro se il prezzo si muove a loro sfavore e non sono in grado di fornire ulteriori garanzie. Questo è noto come liquidazione della posizione.
Su alcune borse sono disponibili prodotti assicurativi che proteggono dalle fluttuazioni dei prezzi, ma potrebbero non coprire tutti i tipi di perdite e non sono sempre disponibili. Gli investitori devono avere un conto presso un broker che offre questi prodotti per poter negoziare futures su criptovalute. Oltre a una commissione giornaliera per le posizioni mantenute durante la notte, i broker solitamente addebitano una commissione su ogni operazione. Se il conto non è in USD, alcuni broker addebitano inoltre le conversioni di valuta.
Gli scambi di futures su criptovalute consentono sia il trading spot che quello a margine. Mentre gli scambi a margine consentono agli investitori di fare trading con leva finanziaria, gli scambi spot consentono agli investitori di acquistare e vendere criptovalute al prezzo corrente.
Poiché la leva finanziaria aumenta sia i guadagni che le perdite, è meglio usarla con parsimonia. In generale, gli investitori ben capitalizzati che possono tollerare possibili perdite e sono abituati alla volatilità dei mercati dovrebbero prendere in considerazione l’investimento in futures su criptovalute.
Future Bitcoin: come funzionano?
Il tipo più noto di contratto futures su criptovaluta, i futures bitcoin, è stato offerto per la prima volta dal Chicago Mercantile Exchange (CME) nel dicembre 2017. Da allora, una serie di altre borse, come la Borsa di Tokyo (TSE) e la Borsa di Chicago Board Options Exchange (CBOE), ha introdotto i futures sulle criptovalute.
Con i futures Bitcoin, gli investitori possono trarre vantaggio dalle funzionalità di scoperta dei prezzi, trasparenza e gestione del rischio pur mantenendo una rete di sicurezza per qualsiasi esposizione diretta. Se desideri un maggiore controllo sul tuo investimento rispetto al semplice acquisto di monete da uno scambio o all'assunzione di rischi in caso di improvvise fluttuazioni dei prezzi delle criptovalute, questo è l'ideale.Ad esempio, potresti acquistare un contratto futures Bitcoin se prevedi che il prezzo del Bitcoin aumenterà in futuro. Nel caso in cui il prezzo di Bitcoin aumenti come previsto, il tuo contratto produrrà un profitto. Nel caso in cui il prezzo scendesse, perderesti soldi. Esistono scambi di criptovaluta che consentono il trading con contratti futures.
Il trading con leva è un'opzione per questi contratti, che consente di controllare una porzione molto più ampia dell'asset sottostante con un piccolo investimento iniziale. Ciò potrebbe aumentare i tuoi profitti o perdite. Per questo motivo, il trading di futures richiede un livello di abilità più elevato e non è adatto a tutti i trader.
