Як торгувати ф'ючерсами на Phemex
Торгівля ф’ючерсами стала динамічним і прибутковим напрямком для інвесторів, які прагнуть заробити на нестабільності фінансових ринків. Phemex, провідна криптовалютна біржа, пропонує надійну платформу для фізичних осіб і установ для торгівлі ф’ючерсами, що є шлюзом до потенційно прибуткових можливостей у швидкоплинному світі цифрових активів.
У цьому вичерпному посібнику ми розповімо вам про основи ф’ючерсної торгівлі на Phemex, охоплюючи ключові поняття, основну термінологію та покрокові інструкції, які допоможуть початківцям і досвідченим трейдерам орієнтуватися на цьому захоплюючому ринку.
У цьому вичерпному посібнику ми розповімо вам про основи ф’ючерсної торгівлі на Phemex, охоплюючи ключові поняття, основну термінологію та покрокові інструкції, які допоможуть початківцям і досвідченим трейдерам орієнтуватися на цьому захоплюючому ринку.
- Період акції: Не обмежений час
- Доступний для: Усі трейдери XT.com
- Акції: Отримуйте до 40% за кожну угоду
Що таке безстроковий контракт Phemex
Основна відмінність між безстроковим контрактом і традиційним ф’ючерсним контрактом полягає в тому, що перший є похідним продуктом, який дозволяє вам утримувати позицію скільки завгодно довго, тоді як другий має термін дії. Ф'ючерсні контракти - це угода про купівлю або продаж товару за заздалегідь визначеною ціною в певний час у майбутньому. Безстрокові контракти також торгуються поблизу ціни індексу, оскільки вони нагадують спотовий ринок на основі маржі. Це дає вам можливість підвищити потенційний результат угоди, але це також означає, що ви автоматично ліквідуєте свій капітал і закриєте позицію, якщо ціна товару знизиться на суму, що дорівнює вашій початковій маржі або відсотку від загальних коштів ви надали як заставу.
- Торгові пари: показує поточний контракт, що лежить в основі криптовалют. Користувачі можуть натиснути тут, щоб перейти до інших різновидів.
- Торгові дані та ставка фінансування: поточна ціна, найвища ціна, найнижча ціна, швидкість зростання/зниження та інформація про обсяг торгів протягом 24 годин. Відображення поточної та наступної ставок фінансування.
- Тенденція цін TradingView: К-подібний графік зміни ціни поточної торгової пари. Зліва користувачі можуть натиснути, щоб вибрати інструменти малювання та індикатори для технічного аналізу.
- Книга замовлень і дані транзакцій: відображення поточної книги замовлень книги замовлень і інформації про замовлення транзакцій у реальному часі.
- Позиція та плече: перемикання режиму позиції та мультиплікатора кредитного плеча.
- Тип замовлення: користувачі можуть вибрати лімітний ордер, ринковий ордер або тригерний ордер.
- Панель керування: дозволяє користувачам здійснювати перекази коштів і розміщувати замовлення.
- Інформація про позицію та замовлення: поточна позиція, поточні замовлення, попередні замовлення та історія транзакцій.
Як додати кошти на ф’ючерсний рахунок на Phemex
Ви повинні поповнити свій ф'ючерсний рахунок, перш ніж почати торгувати ф'ючерсами. Цей окремий фонд впливає на вашу торгову націнку та визначає вашу толерантність до ризику. Не забувайте переказувати лише ті гроші, які можете собі дозволити втратити. Ф'ючерсна торгівля не повинна ставити під загрозу фінансову безпеку вас або вашої сім'ї, оскільки вона несе більший ризик, ніж звичайна торгівля криптовалютою. Ви можете переміщувати USDT між поточним і ф’ючерсним рахунками. На домашній сторінці виберіть [ Загальні активи]-[Обліковий запис]-[Контрактний рахунок]. Тоді ви можете перевести.
Як торгувати безстроковими ф’ючерсами USDT-M на Phemex (веб)
1. Увійдіть на веб-сайт Phemex, потім клацніть вкладку у верхній частині сторінки, щоб перейти до розділу « Контракт ».
2. У списку ф’ючерсів ліворуч виберіть BTCUSDT Perp .
3. Щоб змінити режими розташування, виберіть праворуч «Позиція за позицією». Натисніть число, щоб змінити мультиплікатор кредитного плеча. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до деталей конкретного продукту, оскільки кожен продукт підтримує різний діапазон множників кредитного плеча.
4. Щоб переглянути меню передачі, натисніть кнопку зі стрілкою праворуч. Щоб перевести гроші зі спотового рахунку на ф’ючерсний рахунок, введіть потрібну суму та натисніть «Підтвердити».
5. Користувачі мають три варіанти відкриття позиції: ринковий ордер, лімітний ордер і лімітний умовний. Після введення кількості та ціни замовлення натисніть «Відкрити лонг».
- Лімітний ордер: покупці та продавці самостійно визначають ціну. Лише тоді, коли ринкова ціна досягне попередньо визначеної ціни, замовлення буде виконано. Лімітний ордер буде продовжувати очікувати транзакції в книзі ордерів, якщо ринкова ціна буде меншою від заздалегідь визначеної суми;
- Ринкове замовлення: операція ринкового замовлення — це така операція, у якій ні ціна покупки, ні ціна продажу не є фіксованими. Користувачеві потрібно лише ввести суму замовлення; система завершить операцію на основі останньої ринкової ціни на момент розміщення.
- Ініціювати замовлення: користувачі повинні вказати ціну замовлення, кількість і ініційну ціну. Ордер буде розміщено як лімітний ордер із попередньо встановленою ціною та сумою лише тоді, коли остання ринкова ціна досягне початкової ціни
6. Перегляньте своє замовлення, вибравши «Активні замовлення» внизу сторінки після його розміщення. Замовлення можна скасувати до виконання. Після завершення знайдіть їх у розділі «Відкриті вакансії».
Як торгувати безстроковими ф’ючерсами USDT-M на Phemex (додаток)
1. Використовуйте мобільний додаток, щоб увійти у свій обліковий запис Phemex. Потім перейдіть до розділу «Контракт» у нижній частині екрана.
2. Щоб перемикатися між різними торговими парами, натисніть BTCUSDT, який розташований у верхньому лівому куті. Щоб знайти потрібний ф’ючерс для торгівлі, скористайтеся панеллю пошуку або виберіть із запропонованих варіантів.
3. Виберіть режим маржі та змініть параметри кредитного плеча відповідно до ваших потреб. Виберіть Підтвердити.
4. Розмістіть своє замовлення в лівій частині екрана. Введіть суму лише для ринкового замовлення та ціну та суму для лімітованого замовлення. Натисніть «Open Long», щоб відкрити довгу позицію, або «Open Short», щоб відкрити коротку позицію.
5. Якщо замовлення не буде виконано одразу після його розміщення, воно відобразиться у «Відкритих замовленнях». Користувачі можуть скасувати відкладені замовлення, натиснувши «[Скасувати]». Замовлення, які були виконані, відображатимуться в розділі «Позиції».
6. Відкрийте «Позиції», виберіть «Закрити», а потім введіть суму та ціну, необхідні для закриття позиції.
Ф'ючерсна торгівля на Phemex
Режим маржі
Перехресний та ізольований — це два різні режими полів, які підтримує Phemex.
- Усі гроші на вашому ф’ючерсному рахунку, включаючи будь-які нереалізовані прибутки від інших відкритих позицій, використовуються як маржа, коли ви використовуєте перехресну маржу.
- І навпаки, ізольований використовуватиме лише початкову суму маржі, яку ви вкажете.
Кредитне плече (довго/коротко)
За допомогою механізму, що називається кредитним плечем, безстрокові контракти USDT дозволяють збільшити прибутки та збитки від ваших інвестицій. Наприклад, ви отримаєте прибуток 1 долар * 3 = 3 долари, якщо ви виберете кредитне плече, кратне 3x, і вартість вашого базового активу збільшиться на 1 долар. З іншого боку, ви втратите 3 долари, якщо базовий актив впаде на 1 долар.Актив, який ви вирішите купити, і вартість вашої позиції визначатимуть максимальне кредитне плече, яке ви можете використовувати. Великі позиції матимуть доступ лише до менших множників кредитного плеча, щоб запобігти великим втратам.
Довгий або короткий
На відміну від стандартної спотової торгівлі, безстрокові контракти дають вам вибір між Open Long (купівля) або Open Short (продаж).
Коли ви купуєте лонг, ви вказуєте на те, що вважаєте, що актив, який ви купуєте, з часом зросте в ціні, і що ви отримаєте вигоду від цього збільшення, використовуючи своє кредитне плече, щоб примножити свій прибуток. Навпаки, якщо вартість активу впаде і знову помножиться на кредитне плече, ви втратите гроші.
З іншого боку, купівля на короткий термін означає, що ви думаєте, що вартість цього активу з часом зменшиться. Коли вартість зменшується, ви будете заробляти гроші; коли вартість зростає, ви втратите гроші.
Є ще кілька нових ідей, з якими вам варто ознайомитися після відкриття вашої позиції. 
Чим ф’ючерсні контракти на криптовалюту відрізняються від спотової торгівлі?
Ф’ючерси на криптовалюту торгуються лише на основі руху ціни, а не будь-яких базових активів. Оскільки вони зазвичай швидко рухаються та розраховуються щодня, вони ідеально підходять для ринку криптовалют. Оскільки криптовалютні активи дуже ліквідні та нестійкі, або мають великий потенціал руху та прибутку, це добре працює на ринку. Маржинальна торгівля з високим кредитним плечем можлива за допомогою ф’ючерсів на криптовалюту.Крім того, замість торгівлі на децентралізованих біржах (DEX), таких як UniSwap або SushiSwap, ф’ючерси на криптовалюту торгуються на більш централізованих криптовалютних біржах.
Типи ф'ючерсних контрактів на криптовалюту
Ф’ючерсні контракти на криптовалюту доступні в різних розмірах і формах, кожен з яких має особливий набір переваг і недоліків.
1) Типова ф'ючерсна угода
- Найбільш типовим видом контракту є стандартний ф’ючерсний контракт, який є обов’язковою юридичною угодою про купівлю або продаж певної кількості криптовалюти за певною ціною в майбутньому. Трейдери можуть використовувати ці стандартизовані контракти, щоб гарантувати справедливість, щоб зафіксувати ціну на фізичну доставку криптовалюти, захиститися від цінового ризику та спекулювати на майбутній ціні криптовалюти.
- Стандартні ф'ючерсні контракти, однак, несуть ризик необхідності доставити базовий актив або прийняти його доставку, а також потенційну можливість ф'ючерсних маржинальних платежів або надходжень у випадку, якщо на позиції трейдера вплинуть зміни ринку.
2) Договір вручається особисто
- Контракт із фізичною доставкою є іншим видом ф’ючерсного контракту на криптовалюту. Ці угоди нагадують звичайні ф’ючерсні угоди, але замість отримання платежу готівкою вони розраховуються на фактичній доставці криптовалюти. Купуючи криптовалюту для довгострокових інвестицій, наприклад, трейдери, які хочуть отримати фізичну доставку базового активу, часто використовують цей вид контракту. Ці контракти, однак, несуть певні ризики, включаючи ризик контрагента та ризик зберігання.
3) Безстроковий договір
- Безстрокові контракти представляють собою категорію ф’ючерсів на криптовалюту, у яких немає заздалегідь визначеної дати доставки. Швидше, ці угоди вирішуються щодня і продовжуються на невизначений термін. Трейдери, які хочуть застрахуватися від ризику волатильності або спекулювати на короткострокових змінах цін, часто використовують безстрокові контракти.
- Однак, якщо ціни різко зміняться проти торгових позицій, ці контракти, у яких немає фіксованого терміну дії, можуть бути вразливими до значних коливань ціни до ринкової вартості. Тому безстрокові контракти вважаються певною мірою ризикованими фінансовими інструментами і не підходять для всіх інвесторів.
- Основні криптовалютні біржі, такі як Phemex, яка надає безстрокові контракти на BTC і USD, прийняли криптовалютні безстрокові контракти.
Як вигідно торгувати криптовалютними ф’ючерсами
- Визнайте свій обмін. Дуже важливо провести ретельне дослідження та вибрати біржу, яка відповідає вашим вимогам, оскільки не всі біржі пропонують ідентичні товари чи послуги.
- Подумайте, наскільки ризикувати ви можете . Перш ніж інвестувати гроші, дуже важливо усвідомити ризики, пов’язані з ф’ючерсною торгівлею, оскільки вона може підійти не всім інвесторам.
- Складіть план. Перш ніж приймати будь-які торгові рішення, важливо мати чіткий план. Докладіть зусиль, щоб мати чітке уявлення про вашу точку входу в торгівлю, а також про заплановану стратегію виходу.
- Мати терпіння. Нетерплячі початківці ф'ючерсної торгівлі часто намагаються форсувати угоди, що зазвичай є вірним способом закінчити погано. Під час торгівлі ф’ючерсами вирішальними є очікування відповідної можливості та прояв терпіння.
- Контролюйте свій ризик. Управління ризиками є однією з ключових складових ф'ючерсної торгівлі. Переконайтеся, що ви встановили рівні тейк-профіту та стоп-лоссу, і уникайте надмірного використання позиції. Здобути прибутковий досвід у торгівлі ф’ючерсами на біткойн буде легко, якщо ви зможете зрозуміти ці п’ять концепцій.
Часті запитання (FAQ)
Що таке криптоф'ючерси?
Фінансові контракти, відомі як ф’ючерси на криптовалюту, дають змогу двом сторонам прийняти рішення про покупку чи продаж криптовалюти на певну майбутню дату та за ціною. Фактично не володіючи активами, ф’ючерси можна використовувати для спекуляцій на зміні цін на криптовалюти або як захист від ризику.Ф’ючерси на криптовалюту зазвичай торгуються на маржі, вимагаючи забезпечення від обох сторін. Як заставу можна використовувати готівку, криптовалюту чи інші активи. Часто вартість застави значно перевищує фактичну вартість контракту.
Наприклад, для ф’ючерсного контракту на біткойн на суму 10 000 доларів може знадобитися застава в розмірі 100 000 доларів. Через надзвичайну волатильність і швидкі коливання цін на криптовалюту необхідний такий високий рівень застави. Одна сторона контракту зобов’язана надати додаткову заставу для покриття своїх позицій, коли вона купує або продає базовий актив (у цьому випадку біткойн). Вони втратять гроші, якщо ціна рухатиметься проти них, і вони не зможуть опублікувати додаткову заставу. Це відомо як ліквідація посади.
Страхові продукти, які захищають від коливань цін, доступні на певних біржах, але вони можуть не покривати всі види збитків і не завжди доступні. Інвестори повинні мати обліковий запис у брокера, який пропонує ці продукти, щоб торгувати ф’ючерсами на криптовалюту. На додаток до щоденної плати за позиції, утримані протягом ночі, брокери зазвичай стягують комісію за кожну угоду. Якщо рахунок не в доларах США, деякі брокери додатково стягують плату за конвертацію валюти.
Біржі ф’ючерсів на криптовалюту дозволяють як спотову, так і маржинальну торгівлю. У той час як маржинальні біржі дозволяють інвесторам торгувати з кредитним плечем, спотові біржі дозволяють інвесторам купувати та продавати криптовалюти за поточною ціною.
Оскільки кредитне плече збільшує як прибутки, так і втрати, найкраще використовувати його помірно. Загалом добре капіталізовані інвестори, які можуть терпіти можливі втрати та звикли до нестабільних ринків, повинні розглянути можливість інвестування у ф’ючерси на криптовалюту.
Ф’ючерси на біткойн – як це працює?
Найвідоміший вид ф’ючерсного контракту на криптовалюту, ф’ючерс на біткойн, вперше був запропонований Чиказькою товарною біржею (CME) у грудні 2017 року. З того часу низка інших бірж, таких як Токійська фондова біржа (TSE) і Чиказька Board Options Exchange (CBOE) представила ф’ючерси на криптовалюту.
Завдяки ф’ючерсам на біткойн інвестори можуть отримати вигоду від визначення цін, прозорості та функцій управління ризиками, маючи при цьому систему безпеки для будь-якого прямого ризику. Якщо ви хочете більше контролювати свої інвестиції, ніж просто купувати монети на біржі або ризикувати через раптові коливання цін на криптовалюту, це ідеальний варіант.Наприклад, ви можете придбати ф’ючерсний контракт на біткойн, якщо очікуєте, що ціна біткойна зросте в майбутньому. У випадку, якщо ціна біткойна зросте за прогнозами, ваш контракт принесе прибуток. Якщо ціна впаде, ви втратите гроші. Існують біржі криптовалют, які дозволяють торгувати ф’ючерсними контрактами.
Торгівля кредитним плечем є опцією для цих контрактів, що дозволяє вам контролювати набагато більшу частину базового активу з невеликими початковими інвестиціями. Це може збільшити ваші прибутки або збитки. Через це торгівля ф’ючерсами вимагає вищого рівня навичок і підходить не всім трейдерам.
