Как торговать фьючерсами на Phemex
Торговля фьючерсами стала динамичным и прибыльным способом для инвесторов, стремящихся извлечь выгоду из волатильности финансовых рынков. Phemex, ведущая криптовалютная биржа, предлагает надежную платформу для частных лиц и учреждений для участия в торговле фьючерсами, открывая доступ к потенциально прибыльным возможностям в быстро меняющемся мире цифровых активов.
В этом подробном руководстве мы познакомим вас с основами торговли фьючерсами на Phemex, охватывая ключевые концепции, основную терминологию и пошаговые инструкции, которые помогут как новичкам, так и опытным трейдерам ориентироваться на этом захватывающем рынке.
В этом подробном руководстве мы познакомим вас с основами торговли фьючерсами на Phemex, охватывая ключевые концепции, основную терминологию и пошаговые инструкции, которые помогут как новичкам, так и опытным трейдерам ориентироваться на этом захватывающем рынке.
- Период акции: Нет ограничения по времени
- Доступен: Все трейдеры XT.com
- Акции: Получайте до 40% за каждую сделку
Что такое бессрочный контракт Phemex
Основное различие между бессрочным контрактом и традиционным фьючерсным контрактом заключается в том, что первый является производным продуктом, который позволяет вам удерживать позицию так долго, как вам хочется, а второй имеет дату истечения срока действия. Фьючерсные контракты — это соглашение о покупке или продаже товара по заранее определенной цене в определенный момент в будущем. Бессрочные контракты также торгуются вблизи индексной цены, поскольку они напоминают спотовый рынок, основанный на марже. Это дает вам возможность увеличить потенциальный результат сделки, но это также означает, что вы автоматически ликвидируете свой капитал и закроете позицию, если цена товара снизится на сумму, равную вашей начальной марже или проценту от общей суммы средств. вы предоставили в качестве залога.
- Торговые пары: показывает текущий контракт, лежащий в основе криптовалют. Пользователи могут нажать здесь, чтобы переключиться на другие разновидности.
- Торговые данные и ставка финансирования: текущая цена, самая высокая цена, самая низкая цена, скорость увеличения/уменьшения и информация об объеме торгов в течение 24 часов. Отображение текущих и следующих ставок финансирования.
- TradingView Price Trend: K-линейный график изменения цены текущей торговой пары. С левой стороны пользователи могут нажать, чтобы выбрать инструменты рисования и индикаторы для технического анализа.
- Книга заказов и данные транзакций: отображение текущей книги заказов, книги заказов и информации о заказах транзакций в режиме реального времени.
- Позиция и кредитное плечо: переключение режима позиции и множителя кредитного плеча.
- Тип ордера: пользователи могут выбирать между лимитным ордером, рыночным ордером и триггерным ордером.
- Панель управления: позволяет пользователям осуществлять переводы средств и размещать заказы.
- Информация о позициях и ордерах: текущая позиция, текущие ордера, исторические ордера и история транзакций.
Как добавить средства на фьючерсный счет на Phemex
Прежде чем начать торговать фьючерсами, вы должны пополнить свой фьючерсный счет. Этот отдельный фонд влияет на вашу торговую прибыль и определяет вашу толерантность к риску. Не забывайте переводить только те деньги, которые вы можете позволить себе потерять. Торговля фьючерсами не должна ставить под угрозу финансовую безопасность вас или вашей семьи, поскольку она несет в себе больший риск, чем обычная торговля криптовалютой. Вы можете перемещать USDT между своими текущими и фьючерсными счетами. На главной странице выберите [ Общие активы]-[Учетная запись]-[Контрактная учетная запись]. Затем вы можете осуществить трансфер.
Как торговать бессрочными фьючерсами USDT-M на Phemex (Интернет)
1. Войдите на веб-сайт Phemex, затем нажмите вкладку вверху страницы, чтобы перейти в раздел « Контракт ».
2. Из списка фьючерсов слева выберите BTCUSDT Perp .
3. Чтобы изменить режимы положения, выберите «Позиция по положению» справа. Нажмите на число, чтобы изменить множитель кредитного плеча. Для получения дополнительной информации обратитесь к описанию конкретного продукта, поскольку каждый продукт поддерживает разные диапазоны коэффициентов кредитного плеча.
4. Чтобы просмотреть меню передачи, нажмите маленькую кнопку со стрелкой справа. Чтобы перевести деньги со спот-счета на фьючерсный счет, введите желаемую сумму и нажмите «Подтвердить».
5. У пользователей есть три варианта открытия позиции: рыночный ордер, лимитный ордер и условный лимит. После ввода количества и цены ордера нажмите «Открыть длинную позицию».
- Лимитный ордер: покупатели и продавцы самостоятельно определяют цену. Ордер будет исполнен только тогда, когда рыночная цена достигнет заранее определенной цены. Лимитный ордер будет продолжать ждать транзакции в книге ордеров, если рыночная цена не достигнет заранее определенной суммы;
- Рыночный ордер. Сделка рыночного ордера — это сделка, в которой ни цена покупки, ни цена продажи не являются фиксированными. Пользователю необходимо лишь ввести сумму заказа; система завершит транзакцию на основе самой последней рыночной цены на момент размещения.
- Триггерный ордер: пользователи должны указать цену заказа, количество и триггерную цену. Ордер будет размещен как лимитный ордер с ранее установленной ценой и суммой только тогда, когда самая последняя рыночная цена достигнет триггерной цены.
6. Просмотрите свой заказ, выбрав «Активные заказы» внизу страницы после его размещения. Заказы можно отменить до их выполнения. По завершении найдите их в разделе «Открытые позиции».
Как торговать бессрочными фьючерсами USDT-M на Phemex (приложение)
1. Используйте мобильное приложение для входа в свою учетную запись Phemex. Затем перейдите в раздел «Контракт» в нижней части экрана.
2. Чтобы переключаться между различными торговыми парами, нажмите BTCUSDT, который расположен в верхнем левом углу. Чтобы найти желаемый фьючерс для торговли, используйте строку поиска или выберите прямо из перечисленных вариантов.
3. Выберите режим маржи и измените параметры кредитного плеча в соответствии со своими потребностями. Выберите «Подтвердить».
4. Разместите заказ в левой части экрана. Введите сумму только для рыночного ордера, а также цену и сумму для лимитного ордера. Нажмите «Открыть длинную позицию», чтобы открыть длинную позицию, или «Открыть короткую позицию», чтобы открыть короткую позицию.
5. Если ордер не был исполнен сразу после размещения, он отобразится в разделе «Открытые ордера». Пользователи могут отменить отложенные ордера, нажав «[Отменить]». Выполненные заказы появятся в разделе «Позиции».
6. Откройте «Позиции», выберите «Закрыть», а затем введите сумму и цену, необходимые для закрытия позиции.
Торговля фьючерсами на Phemex
Маржинальный режим
Перекрестный и изолированный — это два различных режима маржи, которые поддерживает Phemex.
- Все деньги на вашем фьючерсном счете, включая любую нереализованную прибыль от других открытых позиций, используются в качестве маржи при использовании кросс-маржи.
- И наоборот, изолированный будет использовать только указанную вами начальную сумму маржи.
Множественное кредитное плечо (длинное/короткое)
Благодаря механизму, называемому кредитным плечом, бессрочные контракты USDT позволяют вам увеличивать прибыли и убытки от ваших инвестиций. Например, вы получите прибыль 1 доллар * 3 = 3 доллара, если вы выберете кредитное плечо, кратное 3x, и стоимость вашего базового актива увеличится на 1 доллар. С другой стороны, вы потеряете 3 доллара, если базовый актив упадет на 1 доллар.Актив, который вы решите купить, и стоимость вашей позиции будут определять максимальное кредитное плечо, которое вы можете использовать. Более крупные позиции смогут получить доступ только к меньшему кредитному плечу, чтобы предотвратить большие потери.
Длинный или короткий
В отличие от стандартной спотовой торговли, бессрочные контракты дают вам возможность открыть длинную позицию (покупка) или открыть короткую позицию (продажа).
Когда вы покупаете длинную позицию, вы показываете, что, по вашему мнению, стоимость приобретаемого вами актива со временем вырастет в цене и что вы выиграете от этого увеличения, используя свое кредитное плечо для умножения своей прибыли. Напротив, если стоимость актива снизится и снова будет умножена на кредитное плечо, вы потеряете деньги.
С другой стороны, покупка на понижение означает, что вы думаете, что стоимость этого актива со временем уменьшится. Когда ценность уменьшится, вы заработаете деньги; когда стоимость вырастет, вы потеряете деньги.
Есть еще несколько новых идей, с которыми вам следует ознакомиться после открытия позиции. 
Чем фьючерсные контракты на криптовалюту отличаются от спотовой торговли?
Фьючерсы на криптовалюту торгуются только на основе движения цен, а не на основе каких-либо базовых активов. Поскольку они обычно движутся быстро и рассчитываются каждый день, они идеально подходят для рынка криптовалют. Поскольку криптовалютные активы очень ликвидны и волатильны или имеют большой потенциал движения и прибыли, это хорошо работает на рынке. Маржинальная торговля с высоким кредитным плечом возможна с фьючерсами на криптовалюту.Кроме того, вместо того, чтобы торговаться на децентрализованных биржах (DEX), таких как UniSwap или SushiSwap, фьючерсы на криптовалюту торгуются на более централизованных криптовалютных биржах.
Типы фьючерсных контрактов на криптовалюту
Контракты на фьючерсы на криптовалюту доступны в различных размерах и формах, каждый из которых имеет особый набор преимуществ и недостатков.
1) Типичное фьючерсное соглашение
- Наиболее типичным видом контракта является стандартный фьючерсный контракт, который представляет собой обязывающее юридическое соглашение о покупке или продаже определенного количества криптовалюты по заданной цене в будущую дату. Трейдеры могут использовать эти контракты, которые стандартизированы, чтобы гарантировать справедливость, чтобы зафиксировать цену за физическую доставку криптовалюты, застраховаться от ценового риска и спекулировать на будущей цене криптовалют.
- Однако стандартные фьючерсные контракты несут в себе риск необходимости поставить базовый актив или принять его поставку, а также возможность выплат или поступлений фьючерсной маржи в случае, если на позиции трейдеров повлияют движения рынка.
2) Договор вручен лично
- Контракт с физической поставкой — это еще один вид фьючерсного контракта на криптовалюту. Эти соглашения напоминают обычные фьючерсные соглашения, но вместо получения оплаты наличными они рассчитываются на фактическую поставку криптовалюты. Например, при покупке криптовалюты для долгосрочных инвестиционных целей трейдеры, желающие получить физическую доставку базового актива, часто используют этот тип контракта. Однако эти контракты несут в себе некоторые риски, включая риск контрагента и риск хранения.
3) Бессрочное соглашение
- Бессрочные контракты представляют собой категорию фьючерсов на криптовалюту, у которых нет заранее определенной даты поставки. Скорее, эти соглашения заключаются каждый день и продляются на неопределенный срок. Трейдеры, которые хотят застраховаться от риска волатильности или спекулировать на краткосрочных движениях цен, часто используют бессрочные контракты.
- Однако в случае резкого изменения цен против торговых позиций эти контракты, у которых нет фиксированной даты истечения срока действия, могут быть уязвимы к значительным колебаниям рыночной стоимости. Поэтому бессрочные контракты считаются несколько рискованными финансовыми инструментами и подходят не всем инвесторам.
- Крупные криптовалютные биржи, такие как Phemex, которая предоставляет бессрочные контракты на BTC и доллары США, внедрили бессрочные криптовалютные контракты.
Как выгодно торговать криптовалютными фьючерсами
- Признайте свой обмен. Крайне важно провести тщательное исследование и выбрать биржу, соответствующую вашим требованиям, поскольку не все биржи предоставляют одинаковые товары или услуги.
- Подумайте о том, какой риск вы можете принять . Прежде чем вкладывать деньги, очень важно осознавать риски, связанные с торговлей фьючерсами, поскольку она может подходить не всем инвесторам.
- Составить план. Прежде чем принимать какие-либо торговые решения, важно иметь четкий план. Постарайтесь иметь четкое представление о точке входа в сделку, а также о запланированной стратегии выхода.
- Иметь терпение. Нетерпеливые новички в торговле фьючерсами часто пытаются форсировать сделки, что обычно является верным путем к плохому результату. При торговле фьючерсами решающее значение имеют ожидание подходящей возможности и проявление терпения.
- Контролируйте свою подверженность риску. Управление рисками является одним из ключевых компонентов торговли фьючерсами. Обязательно установите уровни тейк-профита и стоп-лосса и избегайте чрезмерного использования кредитного плеча своей позиции. Получить прибыльный опыт в торговле фьючерсами на биткойны вам будет легко, если вы сможете усвоить эти пять концепций.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Что такое криптофьючерсы?
Финансовые контракты, известные как фьючерсы на криптовалюту, позволяют двум сторонам принять решение о покупке или продаже криптовалюты в определенную дату в будущем и по определенной цене. Не владея активами, фьючерсы можно использовать для спекуляций на движении цен на криптовалюты или в качестве хеджирования рисков.Фьючерсы на криптовалюту обычно торгуются на марже, требуя залога от обеих сторон. В качестве залога могут использоваться наличные деньги, криптовалюта или другие активы. Зачастую стоимость залога значительно превышает фактическую стоимость контракта.
Например, для фьючерсного контракта на биткойны стоимостью 10 000 долларов может потребоваться залог в размере 100 000 долларов США. Из-за чрезвычайной волатильности и быстрых колебаний цен на криптовалюту требуется такой высокий уровень залога. Одна сторона контракта должна предоставить дополнительное обеспечение для покрытия своих позиций при покупке или продаже базового актива (в данном случае Биткойна). Они потеряют деньги, если цена пойдет против них, и они не смогут предоставить дополнительное обеспечение. Это известно как ликвидация позиции.
Страховые продукты, защищающие от колебаний цен, доступны на некоторых биржах, но они могут не покрывать все виды убытков и не всегда доступны. Инвесторам необходимо иметь счет у брокера, который предлагает эти продукты, чтобы торговать фьючерсами на криптовалюту. Помимо ежедневной комиссии за позиции, удерживаемые на ночь, брокеры обычно взимают комиссию за каждую сделку. Если счет не в долларах США, некоторые брокеры взимают дополнительную плату за конвертацию валюты.
Биржи криптовалютных фьючерсов позволяют осуществлять как спотовую, так и маржинальную торговлю. В то время как маржинальные биржи позволяют инвесторам торговать с кредитным плечом, спотовые биржи позволяют инвесторам покупать и продавать криптовалюты по текущей цене.
Поскольку кредитное плечо увеличивает как прибыль, так и убытки, лучше всего использовать его экономно. В целом, инвесторам с хорошим капиталом, которые могут мириться с возможными потерями и привыкли к волатильным рынкам, следует рассмотреть возможность инвестирования в фьючерсы на криптовалюту.
Биткойн-фьючерсы – как это работает?
Самый известный вид фьючерсных контрактов на криптовалюту, фьючерсы на биткойны, был впервые предложен Чикагской товарной биржей (CME) в декабре 2017 года. С тех пор ряд других бирж, таких как Токийская фондовая биржа (TSE) и Чикагская фондовая биржа Биржа опционов (CBOE) представила фьючерсы на криптовалюту.
С фьючерсами на биткойны инвесторы могут получить выгоду от обнаружения цен, прозрачности и функций управления рисками, сохраняя при этом систему безопасности для любого прямого риска. Если вы хотите больше контролировать свои инвестиции, чем просто покупать монеты на бирже или рисковать внезапными колебаниями цен на криптовалюту, это идеальный вариант.Например, вы можете приобрести фьючерсный контракт на биткойн, если ожидаете, что цена биткойна вырастет в будущем. В случае, если цена Биткойна вырастет, как и прогнозировалось, ваш контракт принесет прибыль. Если цена упадет, вы потеряете деньги. Существуют криптовалютные биржи, которые позволяют торговать фьючерсными контрактами.
Торговля с кредитным плечом является опцией для этих контрактов, позволяющей вам контролировать гораздо большую часть базового актива при небольших первоначальных инвестициях. Это может увеличить вашу прибыль или убытки. По этой причине торговля фьючерсами требует более высокого уровня навыков и подходит не всем трейдерам.
